AQUA ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | AQUA ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 433515616 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 59694 |
| Numéro de Gestion | 2017B01081 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 086.00 | 2 978.00 | 11 108.00 | 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 183.00 | 3 277.00 | 8 906.00 | 913.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 11 000.00 | 37 832.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 308 018.00 | 45 073.00 | 262 945.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | 5 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | 346 086.00 | 51 328.00 | 294 759.00 | 44 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 686.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 872 804.00 | 872 804.00 | 950 991.00 | |
BZ Autres créances | 216 584.00 | 216 584.00 | 178 548.00 | |
CF Disponibilités | 599 231.00 | 599 231.00 | 556 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 438.00 | 10 438.00 | 112 952.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 699 057.00 | 1 699 057.00 | 1 814 299.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 144.00 | 51 328.00 | 1 993 816.00 | 1 858 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 084.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 299 712.00 | 299 712.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 097.00 | 126 097.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 621.00 | 36 621.00 | ||
DG Autres réserves | 773.00 | 773.00 | ||
DH Report à nouveau | -599.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 081.00 | -599.00 | ||
DL TOTAL (I) | 497 685.00 | 462 604.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 757.00 | 1 337 263.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 953.00 | 54 834.00 | ||
EA Autres dettes | 31 420.00 | 3 661.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 496 131.00 | 1 395 757.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 816.00 | 1 858 361.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 131.00 | 1 395 757.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 072 737.00 | 250 000.00 | 1 322 737.00 | 1 100 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 737.00 | 250 000.00 | 1 322 737.00 | 1 100 522.00 |
FQ Autres produits | 16.00 | 1 457.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 322 753.00 | 1 101 979.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 731.00 | 6 335.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 761 639.00 | 753 520.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 401.00 | 26 311.00 | ||
FY Salaires et traitements | 323 708.00 | 205 889.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 252.00 | 81 948.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 730.00 | 1 895.00 | ||
GE Autres charges | 4 177.00 | 367.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 269 638.00 | 1 076 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 115.00 | 25 715.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 945.00 | 159.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 284.00 | 25.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 783.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 012.00 | 183.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 176.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 176.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 012.00 | 8.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 127.00 | 25 723.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 484.00 | 3 129.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 195.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 679.00 | 3 129.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 991.00 | 29 837.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 802.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 793.00 | 29 837.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 114.00 | -26 709.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | -387.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 444.00 | 1 105 291.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 363.00 | 1 105 890.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 081.00 | -599.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 123.00 | 14 086.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 898.00 | 10 746.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 875.00 | 263 745.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 896.00 | 288 576.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 123.00 | 14 086.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 461.00 | 12 183.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 802.00 | 319 818.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 386.00 | 346 086.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 993.00 | 3 108.00 | 23 123.00 | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 985.00 | 2 752.00 | 48 461.00 | 3 277.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 978.00 | 5 861.00 | 71 584.00 | 6 255.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 488 560.00 | 37 830.00 | 45 073.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 856.00 | 3 783.00 | 45 073.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 48 856.00 | 3 783.00 | 45 073.00 | |
UG ‐ Financières | 3 783.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 800.00 | |||
UX Autres créances clients | 872 804.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 303.00 | |||
VB T. V. A. | 15 329.00 | |||
VC Groupe et associés | 114 821.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 131.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 438.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 627.00 | 1 092 743.00 | 7 884.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 757.00 | 1 345 757.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 174.00 | 79 174.00 | ||
VW T.V.A. | 29 423.00 | 29 423.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 420.00 | 31 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 131.00 | 1 496 131.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||