VACANCIEL
Dépôt
| Dénomination | VACANCIEL |
| Siren | 433652864 |
| Cloture | 30/11/2017 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/006642 |
| Numéro de Gestion | 2001B00420 |
| Code Activité | 5520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26903 VALENCE CEDEX 9 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 11 440.00 | 11 440.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 771 526.00 | 1 566 358.00 | 1 205 167.00 | 188 574.00 |
AH Fonds commercial | 5 597 037.00 | 5 597 037.00 | 5 597 037.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 114.00 | 180 114.00 | 180 114.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 129 357.00 | 129 357.00 | 889 361.00 | |
AN Terrains | 1 574 481.00 | 1 063 158.00 | 511 323.00 | 273 511.00 |
AP Constructions | 30 187 521.00 | 21 616 801.00 | 8 570 720.00 | 7 799 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 207 596.00 | 15 798 666.00 | 3 408 930.00 | 2 544 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 212.00 | 1 275 652.00 | 274 560.00 | 110 147.00 |
AX Avances et acomptes | 109 106.00 | 109 106.00 | 452 553.00 | |
CU Autres participations | 341 783.00 | 341 783.00 | 141 779.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | 1 140.00 | 1 140.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 118 768.00 | 118 768.00 | 109 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 61 780 079.00 | 41 332 075.00 | 20 448 004.00 | 18 287 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 726.00 | 237 726.00 | 272 828.00 | |
BT Marchandises | 60 735.00 | 60 735.00 | 70 340.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 612.00 | 106 612.00 | 56 863.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 711 654.00 | 75 619.00 | 636 035.00 | 1 388 626.00 |
BZ Autres créances | 3 812 957.00 | 3 812 957.00 | 3 849 942.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 250 000.00 | 687 435.00 | |
CF Disponibilités | 1 838 271.00 | 1 838 271.00 | 3 012 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 293 608.00 | 1 293 608.00 | 1 268 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 311 563.00 | 75 619.00 | 8 235 944.00 | 10 606 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 091 643.00 | 41 407 694.00 | 28 683 948.00 | 28 894 825.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 311 110.00 | 10 311 110.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 945 402.00 | 2 945 402.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 78 738.00 | 78 738.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 092 650.00 | -445 415.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 677 671.00 | -647 235.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 56 850.00 | 205 958.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 621 779.00 | 12 448 557.00 | ||
DP Provisions pour risques | 199 137.00 | 222 076.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 199 137.00 | 222 076.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 6 350 000.00 | 4 850 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 490.00 | 1 779 560.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 482.00 | 244 123.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -595.00 | -3 173.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 320.00 | 2 117 486.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 241 593.00 | 3 427 892.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 863.00 | 530 523.00 | ||
EA Autres dettes | 2 513 880.00 | 3 254 354.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 426.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 863 032.00 | 16 224 192.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 683 948.00 | 28 894 825.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 867 556.00 | 2 867 556.00 | 3 075 756.00 | |
FG Production vendue services | 43 636 736.00 | 43 636 736.00 | 46 009 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 504 292.00 | 46 504 292.00 | 49 085 163.00 | |
FN Production immobilisée | 116 669.00 | 155 955.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 80 571.00 | 62 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 321.00 | 187 083.00 | ||
FQ Autres produits | 15 085.00 | 20 777.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 904 938.00 | 49 511 777.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 635 946.00 | 694 395.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 911.00 | -3 737.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 673 199.00 | 4 965 149.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 796.00 | -9 535.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 832 189.00 | 20 406 667.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 300 870.00 | 2 273 598.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 650 527.00 | 14 070 498.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 204 197.00 | 4 457 779.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 385 951.00 | 3 217 042.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 949.00 | 25 532.00 | ||
GE Autres charges | 28 392.00 | 25 591.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 778 925.00 | 50 122 978.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 873 987.00 | -611 201.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 943.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 488.00 | 46.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 674.00 | 15 483.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 217.00 | 1 382.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 380.00 | 18 855.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 200 873.00 | 194 673.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 200 873.00 | 194 673.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -195 493.00 | -175 818.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 069 480.00 | -787 019.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 485.00 | 131 838.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 928.00 | 274 538.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 926.00 | 98 722.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 339.00 | 505 098.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 662.00 | 192 891.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 880.00 | 20 422.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 987.00 | 152 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 530.00 | 365 314.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 810.00 | 139 785.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 475 657.00 | 50 035 730.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 153 328.00 | 50 682 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 677 671.00 | -647 235.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 440.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 187 137.00 | 1 251 240.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 072 238.00 | 8 086 063.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 253.00 | 241 504.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 523 068.00 | 9 578 807.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 440.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | 760 004.00 | 8 678 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529 385.00 | 52 628 916.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 32 065.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 065.00 | 461 691.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340.00 | 4 321 455.00 | 61 780 079.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 440.00 | 11 440.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332 052.00 | 234 646.00 | 340.00 | 1 566 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 891 716.00 | 3 151 305.00 | 288 744.00 | 39 754 277.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 235 208.00 | 3 385 951.00 | 289 084.00 | 41 332 075.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 199 137.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 076.00 | 122 987.00 | 145 926.00 | 199 137.00 |
6T Sur comptes clients | 73 354.00 | 22 949.00 | 20 684.00 | 75 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 354.00 | 22 949.00 | 20 684.00 | 75 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 430.00 | 145 936.00 | 166 610.00 | 274 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 949.00 | 20 684.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 122 987.00 | 145 926.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 118 768.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 104 768.00 | |||
UX Autres créances clients | 606 885.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 811.00 | |||
VB T. V. A. | 400 807.00 | |||
VP Divers | 2 179 987.00 | |||
VC Groupe et associés | 52 474.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 924.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 293 608.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 936 987.00 | 5 818 249.00 | 118 768.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 350 000.00 | 750 000.00 | 5 600 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 148 490.00 | 457 082.00 | 1 162 938.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 482.00 | 61 737.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 320.00 | 2 926 320.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095 858.00 | 1 095 858.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 275 335.00 | 1 275 335.00 | ||
VW T.V.A. | 10 893.00 | 10 893.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859 506.00 | 859 506.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 863.00 | 506 863.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513 880.00 | 2 513 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 863 627.00 | 10 457 474.00 | 6 762 938.00 | 643 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 070.00 | |||