MICHELIN TRAVEL PARTNER
Dépôt
| Dénomination | MICHELIN TRAVEL PARTNER |
| Siren | 433677721 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27895 |
| Numéro de Gestion | 2000B05810 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 192.00 | 15 192.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 126 020.00 | 3 122 132.00 | 3 888.00 | 159 615.00 |
AH Fonds commercial | 30 857 175.00 | 11 938 819.00 | 18 918 356.00 | 18 777 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | 5 040.00 | 5 040.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 686.00 | 116 686.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343 664.00 | 2 187 233.00 | 156 431.00 | 198 517.00 |
CU Autres participations | 16 468 521.00 | 16 468 521.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 3 801.00 | 3 801.00 | 29 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 936 099.00 | 17 380 061.00 | 35 556 037.00 | 19 170 557.00 |
BT Marchandises | 7 015 636.00 | 1 299 518.00 | 5 716 118.00 | 5 659 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 301 433.00 | 962 001.00 | 35 339 432.00 | 26 081 391.00 |
BZ Autres créances | 6 005 575.00 | 6 005 575.00 | 6 544 281.00 | |
CF Disponibilités | 107 766.00 | 107 766.00 | 111 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 482 794.00 | 482 794.00 | 451 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 913 205.00 | 2 261 519.00 | 47 651 686.00 | 38 849 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 849 304.00 | 19 641 581.00 | 83 207 724.00 | 58 019 942.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 288 880.00 | 11 288 880.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 384 410.00 | 34 384 410.00 | ||
DH Report à nouveau | -59 110 658.00 | -48 292 074.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 430.00 | -10 818 785.00 | ||
DL TOTAL (I) | -13 742 798.00 | -13 437 570.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 321 753.00 | 8 442 369.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 093 161.00 | 14 812 952.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 414 914.00 | 23 255 322.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 244.00 | 5.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 755 929.00 | 7 812 071.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 014 757.00 | 26 800 297.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 865 980.00 | 9 862 159.00 | ||
EA Autres dettes | 2 509 369.00 | 3 387 824.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 329.00 | 339 835.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 72 535 608.00 | 48 202 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 207 724.00 | 58 019 942.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 732 792.00 | 102 445.00 | 835 237.00 | 1 340 660.00 |
FD Production vendue biens | 21 444 563.00 | 10 572 298.00 | 32 016 861.00 | 33 636 084.00 |
FG Production vendue services | 43 928 012.00 | 10 111 113.00 | 54 039 125.00 | 45 743 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 105 367.00 | 20 785 856.00 | 86 891 223.00 | 80 719 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 859 464.00 | 9 412 877.00 | ||
FQ Autres produits | 55.00 | 610.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 97 750 742.00 | 90 133 249.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 528.00 | 1 208 466.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 858 862.00 | 6 112 815.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 176 297.00 | -423 404.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 717 255.00 | 49 452 185.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391 424.00 | 1 199 949.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 543 778.00 | 19 209 105.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 928 301.00 | 9 394 865.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 295 658.00 | 210 144.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 234 268.00 | 1 850 351.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 409 866.00 | 8 960 898.00 | ||
GE Autres charges | 2 389 633.00 | 3 354 289.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 98 276 871.00 | 100 529 663.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -526 129.00 | -10 396 414.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 2.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 557.00 | |||
GN Différences positives de change | 161 901.00 | 71 845.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 239 460.00 | 71 847.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 453 302.00 | 466 940.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 896.00 | 12 256.00 | ||
GS Différences négatives de change | 126 571.00 | 60 824.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 580 769.00 | 540 021.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -341 309.00 | -468 174.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -867 438.00 | -10 864 588.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503 090.00 | 233 864.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 889 148.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392 238.00 | 233 864.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 65 778.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850 849.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 283.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 302.00 | 188 061.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 936.00 | 45 803.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 072.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 382 439.00 | 90 438 960.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 687 870.00 | 101 257 745.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 430.00 | -10 818 785.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 192.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 845 743.00 | 142 492.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 225.00 | 96 125.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 800.00 | 16 442 522.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 254 960.00 | 16 681 139.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 192.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 988 235.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 350.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 472 322.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 936 099.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 192.00 | 15 192.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964 684.00 | 157 448.00 | 3 122 132.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 708.00 | 138 210.00 | 2 303 918.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 145 584.00 | 295 658.00 | 5 441 242.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 168 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 093 161.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 153 253.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 255 322.00 | 9 863 168.00 | 8 703 575.00 | 24 414 914.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 938 819.00 | 11 938 819.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 555 015.00 | 1 272 267.00 | 2 527 764.00 | 1 299 518.00 |
6T Sur comptes clients | 594 830.00 | 962 001.00 | 594 830.00 | 962 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 088 664.00 | 2 234 268.00 | 3 122 594.00 | 14 200 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 343 986.00 | 12 097 436.00 | 11 826 169.00 | 38 615 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 644 134.00 | 10 859 464.00 | ||
UG ‐ Financières | 453 302.00 | 77 557.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 889 148.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 801.00 | 3 801.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 621.00 | |||
UX Autres créances clients | 36 233 812.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 106 209.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405 535.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | |||
VB T. V. A. | 4 137 363.00 | |||
VP Divers | 20 946.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 304 087.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 435.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 482 794.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 793 604.00 | 42 793 604.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 244.00 | 6 244.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 651 531.00 | 36 651 531.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 014 757.00 | 20 014 757.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 481 616.00 | 5 481 616.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 346 786.00 | 3 346 786.00 | ||
VW T.V.A. | 2 909 218.00 | 2 909 218.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128 359.00 | 1 128 359.00 | ||
VI Groupe et associés | 798 960.00 | 798 960.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814 806.00 | 1 814 806.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 383 329.00 | 383 329.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 535 608.00 | 72 535 608.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 336.00 | |||