KORIAN PASTORIA
Dépôt
| Dénomination | KORIAN PASTORIA |
| Siren | 433873643 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4345 |
| Numéro de Gestion | 2007B00178 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 970.00 | 199.00 | 771.00 | 1 023.00 |
AP Constructions | 6 090.00 | 1 264.00 | 4 826.00 | 5 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 684.00 | 223 873.00 | 39 811.00 | 41 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 432.00 | 557 348.00 | 408 085.00 | 449 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 273.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 236 177.00 | 782 683.00 | 453 494.00 | 516 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 709.00 | 15 709.00 | 12 394.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 025.00 | 39 025.00 | 48 087.00 | |
BZ Autres créances | 2 956 239.00 | 2 956 239.00 | 2 579 217.00 | |
CF Disponibilités | 193.00 | 193.00 | 2 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 963.00 | 79 963.00 | 75 947.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 091 129.00 | 3 091 129.00 | 2 717 659.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 306.00 | 782 683.00 | 3 544 623.00 | 3 234 388.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 668.00 | 50 668.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 067.00 | 5 067.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 820 763.00 | 1 431 892.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 977.00 | 388 871.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 528 475.00 | 1 876 498.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 706.00 | 89 491.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 068.00 | 2 206.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 774.00 | 91 696.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 405.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 130.00 | 155 944.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 796.00 | 370 116.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 452 172.00 | 704 665.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 364.00 | |||
EA Autres dettes | 18 447.00 | 11 106.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 424.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 983 374.00 | 1 266 194.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 623.00 | 3 234 388.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 825.00 | 825.00 | 227.00 | |
FG Production vendue services | 3 288 787.00 | 3 288 787.00 | 3 287 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 289 612.00 | 3 289 612.00 | 3 288 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 778.00 | 1 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 902.00 | 89 971.00 | ||
FQ Autres produits | 17 741.00 | 53 167.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 430 033.00 | 3 432 601.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 430.00 | 257.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 954.00 | 178 371.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 315.00 | 997.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 701 851.00 | 722 602.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 349.00 | 158 702.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 253 825.00 | 1 282 001.00 | ||
FZ Charges sociales | 442 394.00 | 433 704.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 431.00 | 73 348.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 078.00 | |||
GE Autres charges | 43.00 | 5 702.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 746 962.00 | 2 887 761.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 683 071.00 | 544 840.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 155.00 | 37 537.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 155.00 | 37 537.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 155.00 | 37 537.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 723 226.00 | 582 377.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 805.00 | 3 369.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 805.00 | 3 369.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 655.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 834.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 489.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 317.00 | 3 369.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 483.00 | 22 567.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 274 049.00 | 174 309.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 993.00 | 3 473 508.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 016.00 | 3 084 637.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 977.00 | 388 871.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 207.00 | 19 029.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 207.00 | 19 029.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 060.00 | 1 236 177.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 060.00 | 1 236 177.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 478.00 | 65 431.00 | 14 226.00 | 782 683.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 478.00 | 65 431.00 | 14 226.00 | 782 683.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 27 145.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 628.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 696.00 | 58 923.00 | 32 774.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 91 696.00 | 58 923.00 | 32 774.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 923.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 39 025.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 010.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 809.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 819.00 | |||
VB T. V. A. | 41 058.00 | |||
VP Divers | 20 353.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 785 560.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 631.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 79 963.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075 227.00 | 3 075 227.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 405.00 | 5 405.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 130.00 | 161 130.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 796.00 | 341 796.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 535.00 | 120 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 425.00 | 139 425.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 102 529.00 | 102 529.00 | ||
VW T.V.A. | 10 707.00 | 10 707.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 976.00 | 78 976.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 447.00 | 18 447.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 374.00 | 983 374.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||