THEVENIN ET DUCROT AUTOROUTES
Dépôt
| Dénomination | THEVENIN ET DUCROT AUTOROUTES |
| Siren | 433887759 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3199 |
| Numéro de Gestion | 2000B00575 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25303 Pontarlier |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 516 305.00 | 11 895 318.00 | 620 987.00 | |
AN Terrains | 145 571.00 | 144 867.00 | 704.00 | |
AP Constructions | 176 019 447.00 | 78 721 581.00 | 97 297 866.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 505 354.00 | 9 952 496.00 | 3 552 857.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 895 306.00 | 5 958 451.00 | 2 936 854.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 077 658.00 | 2 077 658.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 213 160 090.00 | 106 672 715.00 | 106 487 375.00 | |
BT Marchandises | 9 173 967.00 | 9 173 967.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 775 343.00 | 9 775 343.00 | ||
BZ Autres créances | 29 602 660.00 | 29 602 660.00 | ||
CF Disponibilités | 8 468 691.00 | 8 468 691.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 57 026 112.00 | 57 026 112.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 186 202.00 | 106 672 715.00 | 163 513 487.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000 020.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 663 764.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 500 002.00 | |||
DG Autres réserves | 15 688 674.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 224 248.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 665 709.00 | |||
DK Provisions réglementées | 745 643.00 | |||
DL TOTAL (I) | 58 488 061.00 | |||
DP Provisions pour risques | 154 516.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 515 192.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 669 708.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 510 517.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 077.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 101 745.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 087.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 277 773.00 | |||
EA Autres dettes | 1 897 515.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 102 355 717.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 513 487.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 855 448.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 215 748 831.00 | 215 748 831.00 | ||
FG Production vendue services | 18 390 507.00 | 18 390 507.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 139 339.00 | 234 139 339.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 427 531.00 | |||
FQ Autres produits | 3 600 567.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 239 167 438.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 607 460.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 898 161.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 20 408 063.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 278 103.00 | |||
FY Salaires et traitements | 807 922.00 | |||
FZ Charges sociales | 389 123.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 911 866.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 537 211.00 | |||
GE Autres charges | 659 183.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 225 700 773.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 466 664.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 571 763.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 571 763.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 595 380.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 595 380.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 023 616.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 443 048.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 258.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 758.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 024.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 982.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394 306.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 312.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676 554.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 360.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 002 424.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 755 960.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 090 250.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 665 709.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 358 591.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 359 280.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 353 331.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 713 059.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 516 305.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 643 337.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 160 090.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 677 391.00 | 217 927.00 | 11 895 318.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 118 706.00 | 15 693 940.00 | 35 248.00 | 94 777 397.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 796 097.00 | 15 911 867.00 | 35 248.00 | 106 672 715.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 745 643.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 381 337.00 | 364 306.00 | 745 643.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 381 337.00 | 364 306.00 | 745 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 364 306.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 448.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 775 343.00 | |||
VP Divers | 29 602 660.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 383 902.00 | 39 383 454.00 | 448.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 510 517.00 | 11 012 049.00 | 44 048 194.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 719.00 | 41 919.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 101 746.00 | 21 101 746.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461 087.00 | 1 461 087.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 277 774.00 | 3 277 774.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 359.00 | 63 359.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897 516.00 | 1 897 516.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 355 717.00 | 38 855 449.00 | 44 048 194.00 | 19 452 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 866 129.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||