PROVENCE MAINTENANCE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | PROVENCE MAINTENANCE SERVICES |
| Siren | 433899788 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3680 |
| Numéro de Gestion | 2008B02448 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13857 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 505.00 | 4 505.00 | ||
AH Fonds commercial | 671 500.00 | 671 500.00 | 671 500.00 | |
AP Constructions | 206 660.00 | 120 659.00 | 86 002.00 | 107 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 172.00 | 86 462.00 | 12 710.00 | 11 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 907.00 | 116 709.00 | 56 198.00 | 55 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 815.00 | 42 815.00 | 39 825.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 197 560.00 | 328 334.00 | 869 225.00 | 886 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 323.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 9 098 306.00 | 350 555.00 | 8 747 752.00 | 6 444 646.00 |
BZ Autres créances | 1 312 822.00 | 1 312 822.00 | 3 497 225.00 | |
CF Disponibilités | 9 073.00 | 9 073.00 | 30.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 420 201.00 | 350 555.00 | 10 069 646.00 | 9 977 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 617 760.00 | 678 889.00 | 10 938 871.00 | 10 863 586.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DG Autres réserves | 307 462.00 | |||
DH Report à nouveau | 338 828.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 938.00 | 691 366.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 013 766.00 | 1 152 828.00 | ||
DP Provisions pour risques | 276 447.00 | 340 346.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 082.00 | 23 230.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 301 529.00 | 363 576.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 084.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 219.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 681.00 | 3 943 168.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 981 743.00 | 2 859 412.00 | ||
EA Autres dettes | 939 615.00 | 190 548.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 293 233.00 | 2 354 052.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 623 576.00 | 9 347 181.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 938 871.00 | 10 863 586.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 804 578.00 | 18 804 578.00 | 20 272 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 804 578.00 | 18 804 578.00 | 20 272 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 300.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 341.00 | 291 614.00 | ||
FQ Autres produits | 2 621.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 210 540.00 | 20 570 908.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 062 222.00 | 13 136 287.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 215 823.00 | 299 151.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 710 427.00 | 3 394 273.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 485 766.00 | 2 386 066.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 066.00 | 52 975.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 124.00 | 133 715.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 910.00 | 277 884.00 | ||
GE Autres charges | 79.00 | 3 011.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 780 416.00 | 19 683 363.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 430 124.00 | 887 545.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 974.00 | 247.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 974.00 | 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 974.00 | -247.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 422 150.00 | 887 297.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 279.00 | 4 624.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 279.00 | 4 624.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 164.00 | 16 531.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 164.00 | 16 531.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 885.00 | -11 907.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 264.00 | 117 536.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -163 937.00 | 66 489.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 224 819.00 | 20 575 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 703 881.00 | 19 884 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 938.00 | 691 366.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 005.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 800.00 | 29 939.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 825.00 | 2 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 630.00 | 32 929.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 005.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 478 739.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 815.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 197 560.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | 4 505.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 764.00 | 50 066.00 | 323 829.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 268.00 | 50 066.00 | 328 334.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 41 306.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 95 140.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 082.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 140 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 576.00 | 57 910.00 | 119 957.00 | 301 529.00 |
6T Sur comptes clients | 233 654.00 | 198 123.00 | 81 223.00 | 350 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 654.00 | 198 123.00 | 81 223.00 | 350 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 231.00 | 256 033.00 | 201 180.00 | 652 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 256 033.00 | 201 180.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 815.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 430 042.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 668 264.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 45 982.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 338.00 | |||
VB T. V. A. | 457 666.00 | |||
VP Divers | 230 276.00 | |||
VC Groupe et associés | 412 640.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 919.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 453 943.00 | 10 411 128.00 | 42 815.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 084.00 | 49 084.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 681.00 | 3 155 681.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 277 427.00 | 277 427.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 654.00 | 676 654.00 | ||
VW T.V.A. | 1 922 230.00 | 1 922 230.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 432.00 | 105 432.00 | ||
VI Groupe et associés | 885 250.00 | 885 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 585.00 | 258 585.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 293 233.00 | 2 293 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 623 576.00 | 9 623 576.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | |||