FIDEVAL
Dépôt
| Dénomination | FIDEVAL |
| Siren | 434037230 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 2264 |
| Numéro de Gestion | 2001B00014 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22170 CHATELAUDREN |
2018
2017 2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 950 091.00 | 950 091.00 | 950 091.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 968.00 | 111 475.00 | 29 493.00 | 6 500.00 |
CU Autres participations | 8 409 615.00 | 8 409 615.00 | 8 248 885.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 163 388.00 | 163 388.00 | 162 937.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | 378.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 664 443.00 | 111 475.00 | 9 552 967.00 | 9 368 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | 80 400.00 | |
BZ Autres créances | 1 551 282.00 | 1 551 282.00 | 1 313 960.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 932 242.00 | 3 932 242.00 | 3 896 820.00 | |
CF Disponibilités | 2 576 694.00 | 2 576 694.00 | 5 881 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 889.00 | 18 889.00 | 18 383.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 084 964.00 | 8 084 964.00 | 11 191 355.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 749 407.00 | 111 475.00 | 17 637 932.00 | 20 560 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 388.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 993 620.00 | 2 301 360.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 585 345.00 | 1 585 345.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 232 812.00 | 232 812.00 | ||
DG Autres réserves | 5 131 552.00 | 7 211 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 292 845.00 | 5 292 845.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 436 352.00 | 3 492 539.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 672 527.00 | 20 116 401.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058.00 | 1 074.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 930.00 | 104 904.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 609.00 | 50 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 306.00 | 280 987.00 | ||
EA Autres dettes | 229 500.00 | 6 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 965 404.00 | 443 747.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 637 932.00 | 20 560 148.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 404.00 | 443 747.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 538 930.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 930 379.00 | 930 379.00 | 1 049 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 379.00 | 930 379.00 | 1 049 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
FQ Autres produits | 29 134.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 969 413.00 | 1 058 921.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 279 732.00 | 239 614.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 332.00 | 58 323.00 | ||
FY Salaires et traitements | 432 390.00 | 490 513.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 599.00 | 173 655.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 475.00 | |||
GE Autres charges | 22 068.00 | 21 331.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 897 598.00 | 983 437.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 815.00 | 75 483.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 438 350.00 | 3 530 540.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 859.00 | 63 761.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 490 210.00 | 3 594 301.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 947.00 | 23 407.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 947.00 | 23 407.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 456 263.00 | 3 570 893.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 528 078.00 | 3 646 377.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 91 726.00 | 153 838.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 623.00 | 4 653 222.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 271.00 | 1 160 683.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 436 352.00 | 3 492 539.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 163 389.00 | 163 389.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | 379.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 855.00 | 5 855.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 976 417.00 | 976 417.00 | ||
VB T. V. A. | 51 246.00 | 51 246.00 | ||
VP Divers | 65 128.00 | 65 128.00 | ||
VC Groupe et associés | 457 137.00 | 457 137.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 890.00 | 18 890.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 796.00 | 1 739 417.00 | 379.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 609.00 | 50 609.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 572.00 | 81 572.00 | ||
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 759.00 | 7 759.00 | ||
VI Groupe et associés | 538 931.00 | 538 931.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 500.00 | 229 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 406.00 | 965 406.00 | ||