CLIPPER FINANCES
Dépôt
| Dénomination | CLIPPER FINANCES |
| Siren | 434070736 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 5082 |
| Numéro de Gestion | 2001B00028 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86000 Poitiers |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 5 901.00 | 513.00 | 5 389.00 | |
CU Autres participations | 1 019 136.00 | 164 000.00 | 855 136.00 | 1 015 658.00 |
BF Prêts | 112 310.00 | 112 310.00 | 133 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 137 347.00 | 164 513.00 | 972 834.00 | 1 149 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | 13 260.00 | |
BZ Autres créances | 800 543.00 | 800 543.00 | 669 187.00 | |
CF Disponibilités | 1 481 427.00 | 1 481 427.00 | 498 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | 1 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 294 684.00 | 2 294 684.00 | 1 182 581.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 031.00 | 164 513.00 | 3 267 518.00 | 2 331 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 310.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 625 750.00 | 625 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 244.00 | 124 244.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 575.00 | 62 575.00 | ||
DG Autres réserves | 1 165 744.00 | 1 211 676.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 434.00 | 14 067.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 026 747.00 | 2 038 312.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 934.00 | 197 308.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 773.00 | 66 419.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 575.00 | 9 958.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 499.00 | 9 707.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | ||
EA Autres dettes | 18 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 240 772.00 | 293 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 518.00 | 2 331 695.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 999.00 | 170 972.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 138 000.00 | 138 000.00 | 174 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | 138 000.00 | 174 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 329.00 | 11 194.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 149 332.00 | 185 194.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 92 383.00 | 39 513.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 188.00 | 2 729.00 | ||
FY Salaires et traitements | 163 616.00 | 159 385.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 317.00 | 21 364.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 281 558.00 | 222 991.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -132 227.00 | -37 797.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 140 821.00 | 130 863.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 170.00 | 8 884.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 146 991.00 | 139 747.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 164 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 738.00 | 7 705.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 169 738.00 | 7 705.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 746.00 | 132 042.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -154 973.00 | 94 245.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 55.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258 761.00 | 131 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258 761.00 | 131 055.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 282.00 | 421.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 522.00 | 195 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 804.00 | 195 421.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 207 957.00 | -64 366.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | 15 812.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 084.00 | 455 996.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 650.00 | 441 929.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 434.00 | 14 067.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 005.00 | 15 549.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 329.00 | 11 194.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | 5 442.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 114.00 | 48 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 573.00 | 53 442.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 901.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 21 147.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 669.00 | 1 131 446.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 669.00 | 1 137 347.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | 54.00 | 513.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459.00 | 54.00 | 513.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 164 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 000.00 | 164 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 164 000.00 | 164 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 164 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 112 310.00 | 112 310.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 360.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 050.00 | |||
VB T. V. A. | 8 901.00 | |||
VC Groupe et associés | 755 593.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 567.00 | 925 567.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 410.00 | 76 637.00 | 45 773.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 575.00 | 12 575.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 824.00 | 5 824.00 | ||
VW T.V.A. | 5 752.00 | 5 752.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 773.00 | 64 773.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 772.00 | 194 999.00 | 45 773.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 383.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 60 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 146.00 | 8 393.00 | ||
ST Autres comptes | 33 237.00 | 31 120.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 383.00 | 39 513.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 662.00 | 660.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | 2 069.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 188.00 | 2 729.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 32 810.00 | 34 800.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 558.00 | 2 026.00 | ||