DELATTRE DISTRIBUTION VAR
Dépôt
| Dénomination | DELATTRE DISTRIBUTION VAR |
| Siren | 434823712 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 227 |
| Numéro de Gestion | 2001B40068 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83310 Cogolin |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 915.00 | 8 811.00 | 7 104.00 | 9 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 953.00 | 119 618.00 | 12 336.00 | 17 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | 2 134.00 | |
BJ TOTAL (I) | 172 869.00 | 128 429.00 | 44 441.00 | 51 898.00 |
BT Marchandises | 165 389.00 | 165 389.00 | 221 634.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 681.00 | 105 681.00 | 57 781.00 | |
BZ Autres créances | 275 518.00 | 275 518.00 | 265 212.00 | |
CF Disponibilités | 17 504.00 | 17 504.00 | 14 229.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | 3 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | 564 975.00 | 564 975.00 | 562 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 844.00 | 128 429.00 | 609 416.00 | 613 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | ||
DH Report à nouveau | 490 113.00 | 489 961.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130.00 | 152.00 | ||
DL TOTAL (I) | 498 658.00 | 498 528.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097.00 | 2 371.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 878.00 | 38 878.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 032.00 | 22 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 567.00 | 26 208.00 | ||
EA Autres dettes | 10 183.00 | 25 248.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 110 757.00 | 115 469.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 416.00 | 613 997.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 757.00 | 115 469.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097.00 | 2 371.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 750 026.00 | 750 026.00 | 840 708.00 | |
FG Production vendue services | 43 703.00 | 43 703.00 | 55 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 729.00 | 793 729.00 | 896 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 767.00 | 3 422.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 803 501.00 | 899 531.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 571.00 | 566 016.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 56 245.00 | 14 360.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 748.00 | 2 710.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 86 387.00 | 76 185.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 815.00 | 21 695.00 | ||
FY Salaires et traitements | 97 788.00 | 141 177.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 173.00 | 67 195.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 457.00 | 11 630.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 803 196.00 | 900 972.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 305.00 | -1 441.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 86.00 | 108.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 71.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 391.00 | -1 405.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 651.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 792.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 302.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 17 094.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | 1 557.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 587.00 | 918 290.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 457.00 | 918 138.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130.00 | 152.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 767.00 | 3 422.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 30 317.00 | 46 235.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 868.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 869.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 868.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 869.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 971.00 | 7 457.00 | 128 429.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 971.00 | 7 457.00 | 128 429.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 773.00 | |||
UX Autres créances clients | 99 908.00 | |||
VB T. V. A. | 2 602.00 | |||
VP Divers | 18 233.00 | |||
VC Groupe et associés | 86.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 598.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 216.00 | 384 216.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 032.00 | 15 032.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 088.00 | 12 088.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 052.00 | 7 052.00 | ||
VW T.V.A. | 24 526.00 | 24 526.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 878.00 | 38 878.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 183.00 | 10 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 757.00 | 110 757.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 514.00 | 19 606.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 896.00 | -4 575.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -450.00 | 899.00 | ||
ST Autres comptes | 31 426.00 | 60 254.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 387.00 | 76 185.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 846.00 | 863.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 969.00 | 20 832.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 815.00 | 21 695.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 147 057.00 | 179 038.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 300.00 | 135 863.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||