SINE QUA NON
Dépôt
| Dénomination | SINE QUA NON |
| Siren | 435111943 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15341 |
| Numéro de Gestion | 2001B00438 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34070 MONTPELLIER |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 334.00 | 36 334.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 905 707.00 | 439 944.00 | 465 763.00 | |
CU Autres participations | 106.00 | 106.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 796.00 | 22 796.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 968 293.00 | 479 628.00 | 488 666.00 | |
BN En cours de production de biens | 57 284.00 | 57 284.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 785.00 | 68 690.00 | 1 113 095.00 | |
BZ Autres créances | 270 490.00 | 270 490.00 | ||
CF Disponibilités | 518 742.00 | 518 742.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 47 767.00 | 47 767.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 076 067.00 | 68 690.00 | 2 007 377.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 361.00 | 548 318.00 | 2 496 043.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | |||
DG Autres réserves | 375 538.00 | |||
DH Report à nouveau | 16 406.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 640.00 | |||
DL TOTAL (I) | 740 583.00 | |||
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 092.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 935.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 585.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 305 063.00 | |||
EA Autres dettes | 258 462.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 324.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 645 460.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 043.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 987.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 334.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 798.00 | 42 318.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 902.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 034.00 | 42 318.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 334.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 058.00 | 909 057.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 902.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 058.00 | 968 293.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 333.00 | 2 001.00 | 36 334.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 472.00 | 122 042.00 | 58 220.00 | 443 294.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 805.00 | 124 043.00 | 58 220.00 | 479 628.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 110 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 82 269.00 | 16 609.00 | 30 187.00 | 68 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 269.00 | 16 609.00 | 30 187.00 | 68 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 269.00 | 16 609.00 | 30 187.00 | 178 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 609.00 | 30 187.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 796.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 563.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 096 222.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 999.00 | |||
VB T. V. A. | 106 674.00 | |||
VP Divers | 7 108.00 | |||
VC Groupe et associés | 31 468.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 891.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 767.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 837.00 | 1 500 041.00 | 22 796.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 092.00 | 143 619.00 | 303 473.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 585.00 | 486 585.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 671.00 | 33 671.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 642.00 | 46 642.00 | ||
VW T.V.A. | 224 750.00 | 224 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 82 935.00 | 82 935.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 462.00 | 258 462.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 65 324.00 | 65 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 460.00 | 1 341 987.00 | 303 473.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 822.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 620 555.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 998.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 684.00 | |||
ST Autres comptes | 341 995.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 104 231.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 19 800.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 410.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 210.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 884 427.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 987.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||