DATA-GEST
Dépôt
| Dénomination | DATA-GEST |
| Siren | 437950231 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 2927 |
| Numéro de Gestion | 2015B07840 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 385.00 | 93 853.00 | 22 532.00 | 57 533.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 980.00 | 11 980.00 | ||
AP Constructions | 7 850.00 | 1 701.00 | 6 149.00 | 7 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 748.00 | 81 372.00 | 376.00 | 355.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 432.00 | 11 432.00 | 11 306.00 | |
BJ TOTAL (I) | 252 455.00 | 191 966.00 | 60 489.00 | 96 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 121.00 | 10 556.00 | 68 565.00 | 57 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 564.00 | 460 564.00 | 415 637.00 | |
BZ Autres créances | 112 513.00 | 112 513.00 | 145 708.00 | |
CF Disponibilités | 452 401.00 | 452 401.00 | 303 947.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 088.00 | 15 088.00 | 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 119 687.00 | 10 556.00 | 1 109 131.00 | 923 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 142.00 | 202 522.00 | 1 169 620.00 | 1 019 937.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DG Autres réserves | 127 918.00 | 127 918.00 | ||
DH Report à nouveau | -347 868.00 | -376 931.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 882.00 | 29 063.00 | ||
DL TOTAL (I) | 311 932.00 | 247 050.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 283.00 | 21 184.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 470.00 | 357 674.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 148.00 | 94 782.00 | ||
EA Autres dettes | 43 143.00 | 23 177.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 644.00 | 268 071.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 849 688.00 | 764 887.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 620.00 | 1 019 937.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 688.00 | 764 887.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 919 659.00 | 919 659.00 | 1 040 004.00 | |
FG Production vendue services | 698 848.00 | 698 848.00 | 331 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 507.00 | 1 618 507.00 | 1 372 084.00 | |
FN Production immobilisée | 26 665.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 637.00 | 59 900.00 | ||
FQ Autres produits | 149.00 | 17 769.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 638 292.00 | 1 476 417.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 931 586.00 | 762 548.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 230.00 | 18 643.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 371 985.00 | 347 201.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 214.00 | 29 665.00 | ||
FY Salaires et traitements | 140 968.00 | 141 685.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 008.00 | 60 646.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 896.00 | 34 371.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 556.00 | 16 910.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 585.00 | 14 561.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 558 568.00 | 1 434 229.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 725.00 | 42 188.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 278.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 278.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 264.00 | 713.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 264.00 | 713.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -264.00 | 4 565.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 79 460.00 | 46 753.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 394.00 | 7 526.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 394.00 | 7 526.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 923.00 | 21 265.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 923.00 | 21 265.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | -13 740.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 049.00 | 3 950.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 686.00 | 1 489 220.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 804.00 | 1 460 157.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 882.00 | 29 063.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 727.00 | 15 189.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | 345.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 385.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 040.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 598.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 306.00 | 126.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 329.00 | 126.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 385.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 040.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 598.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 432.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 455.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 852.00 | 35 001.00 | 93 853.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 040.00 | 15 040.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 178.00 | 895.00 | 83 073.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 070.00 | 35 896.00 | 191 966.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 16 910.00 | 10 556.00 | 16 910.00 | 10 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 910.00 | 10 556.00 | 16 910.00 | 10 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 910.00 | 10 556.00 | 16 910.00 | 18 556.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 432.00 | |||
UX Autres créances clients | 460 564.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 924.00 | |||
VB T. V. A. | 35 571.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 402.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 616.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 088.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 597.00 | 588 164.00 | 11 432.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 283.00 | 4 283.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 470.00 | 433 470.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 072.00 | 11 072.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 240.00 | 25 240.00 | ||
VW T.V.A. | 66 703.00 | 66 703.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 143.00 | 43 143.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 263 644.00 | 263 644.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 688.00 | 849 688.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 22 155.00 | 19 087.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 819.00 | 99 724.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 625.00 | 176 884.00 | ||
ST Autres comptes | 68 386.00 | 51 506.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 985.00 | 347 201.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 607.00 | 12 450.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 607.00 | 17 215.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 214.00 | 29 665.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 238 342.00 | 213 282.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 565.00 | 165 088.00 | ||