SOQUENMAX
Dépôt
| Dénomination | SOQUENMAX |
| Siren | 437959729 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 6413 |
| Numéro de Gestion | 2001B50102 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22200 Saint-Agathon |
2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AP Constructions | 527 500.00 | 50 727.00 | 476 773.00 | 490 981.00 |
CU Autres participations | 4 176 486.00 | 4 176 486.00 | 4 176 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 773 986.00 | 50 727.00 | 4 723 259.00 | 4 737 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | 288 000.00 | 172 217.00 | |
BZ Autres créances | 192 280.00 | 192 280.00 | 199 907.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 606.00 | 3 606.00 | 8 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 333 887.00 | 1 333 887.00 | 1 230 651.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 872.00 | 50 727.00 | 6 057 146.00 | 5 968 118.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 641 743.00 | 1 235 477.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 587.00 | 406 266.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 319.00 | 13 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 047 649.00 | 2 865 189.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569 705.00 | 2 911 087.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 527.00 | 82 918.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 283.00 | 6 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 675.00 | 58 102.00 | ||
EA Autres dettes | 44 306.00 | 44 306.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 009 496.00 | 3 102 930.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 146.00 | 5 968 118.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 290 527.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 240 000.00 | 240 000.00 | 244 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | 240 000.00 | 244 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 598.00 | 15 246.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 253 598.00 | 259 823.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 150.00 | 49 558.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 179.00 | 5 239.00 | ||
FY Salaires et traitements | 109 515.00 | 133 970.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 244.00 | 65 262.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 208.00 | 13 988.00 | ||
GE Autres charges | 78.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 216 297.00 | 268 095.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 302.00 | -8 272.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 195 445.00 | 452 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 341.00 | 19 023.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 216 786.00 | 471 223.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 293.00 | 76 367.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 293.00 | 76 367.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 138 493.00 | 394 856.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 175 794.00 | 386 584.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 5 768.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | 5 768.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | 5 414.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 873.00 | 3 873.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 447.00 | 9 287.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 964.00 | -3 519.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 757.00 | -23 201.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 867.00 | 736 814.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 280.00 | 330 548.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 587.00 | 406 266.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 500.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176 486.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 773 986.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 597 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 176 486.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 773 986.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 519.00 | 14 208.00 | 50 727.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 519.00 | 14 208.00 | 50 727.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 319.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 445.00 | 3 873.00 | 17 319.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 445.00 | 3 873.00 | 17 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 873.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 288 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 183 670.00 | |||
VB T. V. A. | 8 610.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 280.00 | 480 280.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 328.00 | 54 328.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 515 377.00 | 387 698.00 | 1 591 378.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 298.00 | 22 298.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 483.00 | 22 483.00 | ||
VW T.V.A. | 49 736.00 | 49 736.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | ||
VI Groupe et associés | 290 527.00 | 290 527.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 306.00 | 44 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 496.00 | 881 817.00 | 1 591 378.00 | 536 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 844.00 | |||