POLYEXPERT ILE DE FRANCE CENTRE
Dépôt
| Dénomination | POLYEXPERT ILE DE FRANCE CENTRE |
| Siren | 438209926 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 17316 |
| Numéro de Gestion | 2011B01778 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 746 963.00 | 2 746 963.00 | 2 746 963.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792.00 | 3 266.00 | 526.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 462.00 | 688 580.00 | 234 883.00 | 198 418.00 |
CU Autres participations | 1 511 050.00 | 1 511 050.00 | 161 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 87 323.00 | 87 323.00 | 182 789.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 272 726.00 | 691 981.00 | 4 580 745.00 | 3 289 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 467.00 | 5 467.00 | 5 467.00 | |
BP En cours de production de services | 338 248.00 | 338 248.00 | 312 137.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 108.00 | 7 108.00 | 19 069.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 677 750.00 | 172 389.00 | 5 505 361.00 | 3 653 044.00 |
BZ Autres créances | 1 339 543.00 | 1 339 543.00 | 1 063 055.00 | |
CF Disponibilités | 4 395.00 | 4 395.00 | 474 906.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 260.00 | 55 260.00 | 40 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 427 771.00 | 172 389.00 | 7 255 382.00 | 5 567 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 700 497.00 | 864 370.00 | 11 836 127.00 | 8 856 902.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 096 000.00 | 3 096 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 076.00 | 94 076.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 122 579.00 | 122 579.00 | ||
DH Report à nouveau | -203 701.00 | -1 510 567.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 475.00 | 1 306 867.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 434 429.00 | 3 108 954.00 | ||
DP Provisions pour risques | 465 000.00 | 465 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 218 036.00 | 254 171.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 683 036.00 | 719 171.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 448.00 | 125 118.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 249.00 | 1 097 939.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 390.00 | 887 698.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 126 838.00 | 2 787 928.00 | ||
EA Autres dettes | 1 568 736.00 | 130 095.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 718 662.00 | 5 028 778.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 836 127.00 | 8 856 902.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 448.00 | 125 118.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 021 456.00 | 13 021 456.00 | 12 715 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 021 456.00 | 13 021 456.00 | 12 715 722.00 | |
FM Production stockée | 26 111.00 | 57 171.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 364.00 | 243 265.00 | ||
FQ Autres produits | 726.00 | 313.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 241 658.00 | 13 016 471.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 621.00 | 13 711.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 623.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 013 777.00 | 3 363 910.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 335 683.00 | 359 227.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 416 209.00 | 5 288 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 352 220.00 | 2 368 274.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 794.00 | 186 187.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 500.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 891.00 | |||
GE Autres charges | 248.00 | 34 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 296 051.00 | 11 653 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 945 607.00 | 1 362 676.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 626.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 626.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 019.00 | 41 058.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 019.00 | 41 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 019.00 | -25 433.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 927 588.00 | 1 337 243.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 294.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 90 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 294.00 | 90 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 35 377.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 85 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 315.00 | 120 377.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 979.00 | -30 377.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 143.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 437 949.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 316 952.00 | 13 122 097.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 991 477.00 | 11 815 230.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 475.00 | 1 306 867.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 747 098.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 470.00 | 91 784.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 839.00 | 1 351 168.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 926 407.00 | 1 442 952.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 747 098.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 927 254.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 634.00 | 1 598 373.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 634.00 | 5 272 726.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 135.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 052.00 | 54 794.00 | 691 846.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 187.00 | 54 794.00 | 691 981.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 465 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 218 036.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 719 171.00 | 50 000.00 | 86 134.00 | 683 036.00 |
6T Sur comptes clients | 56 889.00 | 115 500.00 | 172 389.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 889.00 | 115 500.00 | 172 389.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 776 060.00 | 165 500.00 | 86 134.00 | 855 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 115 500.00 | 36 134.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 87 323.00 | 1 281.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 104 046.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 573 705.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 075.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 275.00 | |||
VB T. V. A. | 195 369.00 | |||
VP Divers | 9 205.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 103 809.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 810.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 260.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 159 877.00 | 6 969 789.00 | 190 087.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 448.00 | 594 448.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 390.00 | 915 390.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025 748.00 | 1 025 748.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 735.00 | 616 735.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 343 834.00 | 343 834.00 | ||
VW T.V.A. | 995 394.00 | 995 394.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 128.00 | 145 128.00 | ||
VI Groupe et associés | 513 249.00 | 513 249.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568 736.00 | 1 568 736.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 718 662.00 | 6 718 662.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | |||