HomeServe
Dépôt
| Dénomination | HomeServe |
| Siren | 438424384 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/033791 |
| Numéro de Gestion | 2001B03499 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69007 LYON |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 780.00 | 13 780.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 863 104.00 | 5 301 213.00 | 1 561 892.00 | 1 233 485.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 365 902.00 | 365 902.00 | 341 178.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 472 379.00 | 1 473 783.00 | 1 998 596.00 | 720 968.00 |
AX Avances et acomptes | 1 079 907.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 116 897.00 | 63 534.00 | 53 362.00 | 352 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 832 061.00 | 6 852 310.00 | 3 979 752.00 | 3 727 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 203.00 | 254 203.00 | 340 732.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 895 794.00 | 523 000.00 | 69 372 794.00 | 66 911 481.00 |
BZ Autres créances | 20 756 918.00 | 20 756 918.00 | 16 684 704.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 125.00 | 3 125.00 | 688 846.00 | |
CF Disponibilités | 5 837 560.00 | 5 837 560.00 | 5 979 587.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 080 280.00 | 1 080 280.00 | 582 766.00 | |
CJ TOTAL (II) | 97 827 880.00 | 523 000.00 | 97 304 880.00 | 91 188 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 659 941.00 | 7 375 310.00 | 101 284 631.00 | 94 915 898.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 151.00 | 38 151.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 859 786.00 | 3 701 674.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 039 081.00 | 20 158 112.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 981 019.00 | 23 941 938.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 148 592.00 | 7 224 452.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 815.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 148 592.00 | 7 261 267.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 474.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 971 006.00 | 16 047 582.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 691 878.00 | 12 163 043.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 983.00 | 545 430.00 | ||
EA Autres dettes | 35 785 489.00 | 34 803 279.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 191.00 | 153 359.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 65 155 020.00 | 63 712 693.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 284 631.00 | 94 915 898.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 107 934 700.00 | 107 934 700.00 | 104 814 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 934 700.00 | 107 934 700.00 | 104 814 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 224 168.00 | 7 421 052.00 | ||
FQ Autres produits | 9 218.00 | 3 453.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 115 168 086.00 | 112 239 421.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 487 529.00 | 561 436.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 187 261.00 | 26 680 630.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 811 722.00 | 4 544 189.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 846 272.00 | 18 251 778.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 597 762.00 | 8 312 768.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 098 715.00 | 1 017 119.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 523 000.00 | 453 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 260 500.00 | 6 188 552.00 | ||
GE Autres charges | 13 337 395.00 | 14 761 917.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 82 150 157.00 | 80 771 390.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 017 929.00 | 31 468 031.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 090.00 | 35 572.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 856.00 | 28 690.00 | ||
GN Différences positives de change | 40 748.00 | 16 276.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 693.00 | 80 538.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 815.00 | 5 358.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 815.00 | 5 358.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 61 878.00 | 75 180.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 079 808.00 | 31 543 211.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 658.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 658.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 316.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 296.00 | 17 375.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 296.00 | 20 691.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 638.00 | -20 691.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 586 550.00 | 2 353 095.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 422 538.00 | 9 011 313.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 378 437.00 | 112 319 958.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 339 356.00 | 92 161 846.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 039 081.00 | 20 158 112.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 779.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 181 580.00 | 1 090 069.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 827 265.00 | 595 935.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 777.00 | 1 352.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 438 402.00 | 1 687 356.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 779.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 043.00 | 34 600.00 | 7 229 005.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1 079 907.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -8 043.00 | 958 864.00 | 3 472 378.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 232.00 | 116 896.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 293 697.00 | 10 832 061.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 779.00 | 13 779.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 606 917.00 | 694 294.00 | 5 301 212.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 390.00 | 404 420.00 | 957 027.00 | 1 473 782.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 647 087.00 | 1 098 714.00 | 957 027.00 | 6 788 775.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 950 592.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 198 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 261 267.00 | 6 260 500.00 | 6 373 175.00 | 7 148 592.00 |
060 Stock marchandises | 635 340.00 | 63 534.00 | ||
6T Sur comptes clients | 453 000.00 | 523 000.00 | 453 000.00 | 523 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 534.00 | 523 000.00 | 453 000.00 | 586 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 777 802.00 | 6 783 500.00 | 6 826 175.00 | 7 735 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 783 500.00 | 6 826 175.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 116 897.00 | |||
UX Autres créances clients | 69 895 794.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 153 813.00 | |||
VB T. V. A. | 41 460.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 000 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561 645.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 080 280.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 849 888.00 | 91 732 991.00 | 116 897.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 474.00 | 310 474.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 971 006.00 | 15 971 006.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 484 659.00 | 7 484 659.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 765 613.00 | 3 765 613.00 | ||
VW T.V.A. | 146 822.00 | 146 822.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294 785.00 | 1 294 785.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 983.00 | 241 983.00 | ||
VI Groupe et associés | 834 236.00 | 834 236.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 951 253.00 | 34 951 253.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 154 191.00 | 154 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 155 020.00 | 65 155 020.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 439.00 | |||