ALBA
Dépôt
| Dénomination | ALBA |
| Siren | 438478299 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 24616 |
| Numéro de Gestion | 2001B11305 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 596.00 | 6 589.00 | 529 007.00 | 529 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 973.00 | 23 199.00 | 203 774.00 | 143 726.00 |
CU Autres participations | 1 813 001.00 | 1 813 001.00 | 1 813 001.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 188 647.00 | 5 188 647.00 | 5 134 701.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | 3 457.00 | 3 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 768 631.00 | 30 745.00 | 7 737 886.00 | 7 623 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 578.00 | 31 578.00 | 87 104.00 | |
BZ Autres créances | 59 651.00 | 59 651.00 | 156 530.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 175 517.00 | 218 359.00 | 3 957 157.00 | 3 280 232.00 |
CF Disponibilités | 876 624.00 | 876 624.00 | 1 656 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | 1 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 147 402.00 | 218 359.00 | 4 929 043.00 | 5 184 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 916 033.00 | 249 104.00 | 12 666 929.00 | 12 808 850.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 580 500.00 | 580 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 538 428.00 | 3 538 428.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 919 521.00 | 7 342 681.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 182.00 | -423 160.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 908 267.00 | 11 038 449.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 840.00 | 7 095.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 838.00 | 29 957.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 221.00 | 6 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 763.00 | 16 902.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 758 662.00 | 1 770 401.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 666 929.00 | 12 808 850.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 662.00 | 1 770 401.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 21 838.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | -14 650.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | -14 650.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | 605.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13.00 | -14 046.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 189 143.00 | 174 583.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 739.00 | 4 436.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 116.00 | 4 091.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 978.00 | 4 768.00 | ||
GE Autres charges | 76.00 | 10 701.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 214 052.00 | 208 579.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -214 039.00 | -222 625.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 135 887.00 | 172 882.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 506.00 | 62 031.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 800.00 | 182 686.00 | ||
GN Différences positives de change | 86 508.00 | 62 813.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 101 862.00 | 198 968.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 607 676.00 | 506 498.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 218 359.00 | 352 800.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 866.00 | |||
GS Différences négatives de change | 86 702.00 | 57 042.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 81 753.00 | 111 525.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 386 814.00 | 522 233.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 220 862.00 | -15 735.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -129 064.00 | -411 241.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 695.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 224.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 11 919.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | -11 919.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 689.00 | 492 452.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 871.00 | 915 612.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 182.00 | -423 160.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 543.00 | 66 026.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 951 159.00 | 206 407.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 648 659.00 | 272 433.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 762 569.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 457.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 461.00 | 7 005 105.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 461.00 | 7 768 631.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 957.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 810.00 | 5 978.00 | 29 788.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 767.00 | 5 978.00 | 30 745.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 352 800.00 | 218 359.00 | 352 800.00 | 218 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 800.00 | 218 359.00 | 352 800.00 | 218 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 800.00 | 218 359.00 | 352 800.00 | 218 359.00 |
UG ‐ Financières | 218 359.00 | 352 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 188 647.00 | 5 188 647.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | 3 457.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 578.00 | |||
VB T. V. A. | 59 510.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 284 366.00 | 5 284 366.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 840.00 | 8 840.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 221.00 | 11 221.00 | ||
VW T.V.A. | 5 264.00 | 5 264.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 838.00 | 21 838.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 662.00 | 1 758 662.00 | ||