SAS CLV
Dépôt
| Dénomination | SAS CLV |
| Siren | 438882011 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 5959 |
| Numéro de Gestion | 2001B01873 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33460 MARGAUX CANTENAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 996.00 | 3 996.00 | 3 887.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 296 508.00 | 35 296 508.00 | 35 296 508.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 300 504.00 | 35 300 504.00 | 35 300 809.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 703.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 513.00 | 1 173 513.00 | 631 221.00 | |
BZ Autres créances | 13 988 158.00 | 13 988 158.00 | 16 005 522.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 481 584.00 | 6 481 584.00 | 6 676 522.00 | |
CF Disponibilités | 1 503 515.00 | 1 503 515.00 | 332 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | 4 808.00 | 4 799.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 151 578.00 | 23 151 578.00 | 23 658 119.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 452 082.00 | 58 452 082.00 | 58 958 928.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 661 040.00 | 37 661 040.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 475 314.00 | 445 638.00 | ||
DG Autres réserves | 9 030 961.00 | 8 467 127.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 398.00 | 593 510.00 | ||
DL TOTAL (I) | 46 970 918.00 | 47 167 316.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 205.00 | 3 221 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 346.00 | 252 716.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 474.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 254.00 | 37 092.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 317 258.00 | 133 133.00 | ||
EA Autres dettes | 9 519 627.00 | 8 147 671.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 481 164.00 | 11 791 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 452 082.00 | 58 958 928.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 476 788.00 | 10 543 044.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 599 540.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 100.00 | |||
FD Production vendue biens | 576 144.00 | 576 144.00 | 494 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 144.00 | 576 144.00 | 514 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 011.00 | 25 589.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 579 155.00 | 540 387.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 100.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 246 973.00 | 189 289.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 290.00 | 6 333.00 | ||
FY Salaires et traitements | 176 143.00 | 174 476.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 027.00 | 53 745.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 930.00 | 1 345.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 496 364.00 | 445 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 791.00 | 95 096.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 482.00 | 4 375.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 92 594.00 | 39 475.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 407 478.00 | |||
GN Différences positives de change | 394.00 | 21 627.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 544.00 | 82 165.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 130 014.00 | 555 120.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 259 271.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 373.00 | 34 891.00 | ||
GS Différences négatives de change | 64 096.00 | 8 947.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 377 741.00 | 43 838.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -247 727.00 | 511 282.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -164 936.00 | 606 377.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 568.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 894.00 | 12 867.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 169.00 | 1 095 507.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 566.00 | 501 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 398.00 | 593 510.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 649.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 863.00 | 625.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 296 508.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 325 020.00 | 625.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 649.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 488.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 296 508.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 325 645.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 76.00 | 4 649.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 639.00 | 854.00 | 20 493.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 211.00 | 930.00 | 25 142.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 126 246.00 | 259 271.00 | 385 517.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 246.00 | 259 271.00 | 385 517.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 126 246.00 | 259 271.00 | 385 517.00 | |
UG ‐ Financières | 259 271.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 173 513.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 018.00 | |||
VB T. V. A. | 9 006.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 942.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 971 192.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 166 479.00 | 15 166 479.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 205.00 | 416 302.00 | 1 000 903.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 254.00 | 27 254.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 899.00 | 16 899.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 494.00 | 14 494.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 89 191.00 | 89 191.00 | ||
VW T.V.A. | 195 454.00 | 195 454.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
VI Groupe et associés | 196 346.00 | 196 346.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 519 627.00 | 9 519 627.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 477 690.00 | 10 476 788.00 | 1 000 903.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 160 909.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||