SERGELIS
Dépôt
| Dénomination | SERGELIS |
| Siren | 439019159 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2018/002763 |
| Numéro de Gestion | 2001B00139 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09340 VERNIOLLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 025 300.00 | 856 893.00 | 168 407.00 | 968 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 300.00 | 856 893.00 | 168 407.00 | 968 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 977.00 | |||
BZ Autres créances | 56 171.00 | 56 171.00 | 69 041.00 | |
CF Disponibilités | 591 341.00 | 591 341.00 | 808.00 | |
CJ TOTAL (II) | 647 512.00 | 647 512.00 | 217 826.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 812.00 | 856 893.00 | 815 919.00 | 1 185 826.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
DG Autres réserves | 876 084.00 | 876 084.00 | ||
DH Report à nouveau | -942 010.00 | -878 726.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 690.00 | -63 284.00 | ||
DL TOTAL (I) | -10 016.00 | 39 674.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 127.00 | 678 060.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 651.00 | 255 412.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 16 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 744.00 | 48 683.00 | ||
EA Autres dettes | 29 248.00 | 147 977.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 825 935.00 | 1 146 153.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 919.00 | 1 185 826.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 935.00 | 550 056.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 165 000.00 | 165 000.00 | 220 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | 165 000.00 | 220 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 046.00 | |||
FQ Autres produits | 262.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 176 309.00 | 220 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 507.00 | 9 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 2 093.00 | ||
FY Salaires et traitements | 115 920.00 | 139 459.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 239.00 | 69 824.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 182 477.00 | 221 014.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 168.00 | -1 013.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 593.00 | 84 299.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 905.00 | 27 684.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 498.00 | 111 983.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 498.00 | -111 983.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -46 666.00 | -112 996.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 382.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 382.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 382.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 358.00 | -49 712.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 309.00 | 220 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 999.00 | 283 285.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 690.00 | -63 284.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 025 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 025 300.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 855 300.00 | 1 593.00 | 856 893.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855 300.00 | 1 593.00 | 856 893.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 855 300.00 | 1 593.00 | 856 893.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 593.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 56 171.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 171.00 | 56 171.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 127.00 | 612 127.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 744.00 | 29 744.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 899.00 | 180 899.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 935.00 | 825 935.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 512.00 | |||