PHILMATT
Dépôt
| Dénomination | PHILMATT |
| Siren | 439043811 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 772 |
| Numéro de Gestion | 2001B00252 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11000 Carcassonne |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 49 546.00 | 49 546.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 406.00 | 88 582.00 | 27 824.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 961.00 | 180 949.00 | 41 012.00 | |
CU Autres participations | 399.00 | 399.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 928.00 | 14 928.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 403 239.00 | 269 531.00 | 133 708.00 | |
BT Marchandises | 65 881.00 | 65 881.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | ||
BZ Autres créances | 28 156.00 | 28 156.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 485.00 | 5 485.00 | ||
CF Disponibilités | 141 259.00 | 141 259.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 251 144.00 | 251 144.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 383.00 | 269 531.00 | 384 852.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | |||
DG Autres réserves | 98 988.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 763.00 | |||
DL TOTAL (I) | 146 251.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 063.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 063.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 325.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 882.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 879.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 452.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 233 538.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 852.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 021.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 971 390.00 | 1 971 390.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 390.00 | 1 971 390.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 029.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77.00 | |||
FQ Autres produits | 947.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 991 443.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 511 240.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -355.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 169 366.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 644.00 | |||
FY Salaires et traitements | 222 687.00 | |||
FZ Charges sociales | 24 210.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 446.00 | |||
GE Autres charges | 873.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 958 111.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 332.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 161.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 161.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 484.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 484.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 323.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 009.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 541.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 541.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 715.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 715.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 145.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 382.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 763.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 77.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 348.00 | 2 715.00 | 5 063.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 348.00 | 2 715.00 | 5 063.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 447.00 | 38 519.00 | 14 928.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 325.00 | 12 689.00 | 9 636.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 882.00 | 59 882.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 879.00 | 109 879.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 452.00 | 41 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 538.00 | 164 020.00 | 69 518.00 | |