GENOPLANTE-VALOR
Dépôt
| Dénomination | GENOPLANTE-VALOR |
| Siren | 439202821 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 75460 |
| Numéro de Gestion | 2009B22975 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 543.00 | 53 543.00 | 1 751.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 363.00 | 11 475.00 | 889.00 | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 957.00 | 29 417.00 | 5 540.00 | 9 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 101 044.00 | 94 435.00 | 6 609.00 | 13 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 199.00 | 398.00 | 47 801.00 | 97 721.00 |
BZ Autres créances | 116 626.00 | 116 626.00 | 201 311.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 282 553.00 | 3 282 553.00 | 3 432 283.00 | |
CF Disponibilités | 547 883.00 | 547 883.00 | 293 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 894.00 | 8 894.00 | 11 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 004 155.00 | 398.00 | 4 003 757.00 | 4 036 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 199.00 | 94 833.00 | 4 010 366.00 | 4 049 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 476.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 810 000.00 | 3 810 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 778.00 | |||
DH Report à nouveau | -144 793.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 791.00 | 149 571.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 862 569.00 | 3 814 778.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 324.00 | 53 186.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 847.00 | 154 939.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 330.00 | 26 360.00 | ||
EA Autres dettes | 296.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 147 797.00 | 234 485.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 366.00 | 4 049 263.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 797.00 | 234 485.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 392 241.00 | 392 241.00 | 502 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 241.00 | 392 241.00 | 502 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 147.00 | 113 090.00 | ||
FQ Autres produits | 5 460.00 | 8 858.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 412 849.00 | 624 415.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 360 648.00 | 565 665.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 682.00 | 7 610.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 942.00 | 8 784.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 573.00 | 12 654.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 382 845.00 | 594 713.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 003.00 | 29 701.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 111 277.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 165.00 | 9 031.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 165.00 | 120 307.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 377.00 | 437.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 377.00 | 437.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 787.00 | 119 870.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 791.00 | 149 671.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 013.00 | 744 722.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 223.00 | 595 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 791.00 | 149 571.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 5 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 907.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 957.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 044.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 907.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 957.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 044.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 783.00 | 2 235.00 | 65 018.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 078.00 | 4 338.00 | 29 417.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 862.00 | 6 573.00 | 84 435.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 414.00 | 17.00 | 398.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414.00 | 17.00 | 398.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 414.00 | 17.00 | 398.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 180.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 476.00 | |||
UX Autres créances clients | 47 723.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 328.00 | |||
VB T. V. A. | 37 540.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 136.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 622.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 894.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 899.00 | 173 242.00 | 656.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 847.00 | 113 847.00 | ||
VW T.V.A. | 14 922.00 | 14 922.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 408.00 | 8 408.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 324.00 | 10 324.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 797.00 | 147 797.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 27.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 572.00 | 61 554.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 102.00 | 140 240.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 540.00 | 279 124.00 | ||
ST Autres comptes | 72 407.00 | 84 746.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 648.00 | 585 865.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 012.00 | 3 984.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 670.00 | 3 626.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 682.00 | 7 810.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 84 721.00 | 109 451.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 276.00 | 148 675.00 | ||