ORTHO CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | ORTHO CONCEPT |
| Siren | 440053098 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3022 |
| Numéro de Gestion | 2001B01527 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 Les Milles |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 554.00 | 76 554.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 022.00 | 115 804.00 | 34 218.00 | |
AH Fonds commercial | 165 125.00 | 165 125.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 160.00 | 403 003.00 | 11 158.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 399.00 | 415 370.00 | 129 029.00 | |
AV Immobilisations en cours | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 366 461.00 | 1 175 856.00 | 190 605.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 857.00 | 45 849.00 | 117 008.00 | |
BT Marchandises | 52 388.00 | 52 388.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 300 283.00 | 3 312.00 | 296 971.00 | |
BZ Autres créances | 633 741.00 | 633 741.00 | ||
CF Disponibilités | 95 070.00 | 95 070.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 29 282.00 | 29 282.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 273 621.00 | 49 161.00 | 1 224 460.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 082.00 | 1 225 017.00 | 1 415 065.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 3 312.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 197 204.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 513 093.00 | |||
DL TOTAL (I) | -3 471 597.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 937 477.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 559.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 344 790.00 | |||
EA Autres dettes | 835.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 886 662.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 065.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 886 662.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 457 923.00 | 113 045.00 | 2 570 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 923.00 | 113 045.00 | 2 570 968.00 | |
FM Production stockée | 52 388.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 336.00 | |||
FQ Autres produits | 29.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 651 721.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 982.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 113 602.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -142 381.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 344 285.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 424 356.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 367 012.00 | |||
FZ Charges sociales | 494 884.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 550.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 165 125.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 849.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 096.00 | |||
GE Autres charges | 28.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 135 388.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 483 667.00 | |||
GN Différences positives de change | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 401.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 53 401.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 386.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 537 053.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 460.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 960.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 960.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 697.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 790.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 513 093.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 341.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 554.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 411.00 | 24 980.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 276.00 | 76 719.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 241.00 | 101 699.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 554.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 244.00 | 315 147.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 235.00 | 974 760.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 235.00 | 5 244.00 | 1 366 461.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 648.00 | 5 245.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 901.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 550.00 | 5 245.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 125.00 | 165 125.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 45 849.00 | 45 849.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 211.00 | 3 096.00 | 5 995.00 | 3 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 211.00 | 214 069.00 | 5 995.00 | 214 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 711.00 | 214 069.00 | 23 495.00 | 214 286.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 312.00 | |||
UX Autres créances clients | 296 971.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 193.00 | |||
VC Groupe et associés | 586 301.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 098.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 282.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 306.00 | 831 856.00 | 131 450.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 559.00 | 603 559.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 521.00 | 148 521.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 557.00 | 151 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 712.00 | 44 712.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 937 477.00 | 3 937 477.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 886 662.00 | 949 185.00 | 3 937 477.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||