FROG TOLBIAC
Dépôt
| Dénomination | FROG TOLBIAC |
| Siren | 440056141 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6140 |
| Numéro de Gestion | 2001B18660 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 678.00 | 166 878.00 | 64 800.00 | 64 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 855.00 | 996 032.00 | 354 823.00 | 216 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 560.00 | 7 560.00 | 32 277.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 064.00 | 47 064.00 | 46 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 644 779.00 | 1 162 910.00 | 481 869.00 | 367 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 627.00 | 22 627.00 | 16 293.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 884.00 | 21 884.00 | 21 884.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | ||
BZ Autres créances | 2 799 854.00 | 2 799 854.00 | 1 463 134.00 | |
CF Disponibilités | 88 977.00 | 88 977.00 | 16 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | 7 373.00 | 2 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 942 467.00 | 2 942 467.00 | 1 519 669.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 247.00 | 1 162 910.00 | 3 424 336.00 | 1 886 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 064.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 910 284.00 | 742 962.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 016.00 | 167 322.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 221 300.00 | 921 284.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 122.00 | 20 792.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 122.00 | 20 792.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 440.00 | 177 165.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 876.00 | 405 558.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 916.00 | 148 184.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 257 362.00 | 210 734.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 3 017.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 173 915.00 | 944 659.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 336.00 | 1 886 735.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 915.00 | 944 659.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 142 538.00 | 807 434.00 | 3 949 972.00 | 3 732 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 538.00 | 807 434.00 | 3 949 972.00 | 3 732 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | 16 149.00 | 7 857.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 816.00 | 38 077.00 | ||
FQ Autres produits | 9 591.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 015 528.00 | 3 778 488.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 836.00 | 151 448.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 696 192.00 | 682 496.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 334.00 | 4 736.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 279 746.00 | 1 263 183.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 394.00 | 114 495.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 067 509.00 | 1 010 378.00 | ||
FZ Charges sociales | 221 967.00 | 237 495.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 105.00 | 68 140.00 | ||
GE Autres charges | 26 210.00 | 18 625.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 616 624.00 | 3 550 999.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 398 903.00 | 227 489.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 792.00 | 16 355.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22.00 | |||
GN Différences positives de change | 9.00 | 52.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 823.00 | 16 407.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 700.00 | 1 402.00 | ||
GS Différences négatives de change | 977.00 | 1 050.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 677.00 | 2 452.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 147.00 | 13 954.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 421 050.00 | 241 444.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 182.00 | 3 243.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 182.00 | 3 727.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 094.00 | 1 756.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 330.00 | 20 792.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 424.00 | 23 032.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 242.00 | -19 305.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 793.00 | 54 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 534.00 | 3 798 622.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754 518.00 | 3 631 300.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 016.00 | 167 322.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 973.00 | 5 973.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 182.00 | 224 595.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 067.00 | 997.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 871.00 | 225 592.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 685.00 | 1 590 093.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 064.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 685.00 | -1.00 | 1 644 779.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 805.00 | 82 105.00 | 1 162 910.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 805.00 | 82 105.00 | 1 162 910.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 064.00 | 47 064.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 752.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 561.00 | |||
VB T. V. A. | 144 398.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 639 198.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 378.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 373.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 724.00 | 2 855 724.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 838.00 | 178 838.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 602.00 | 103 871.00 | 373 731.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 597.00 | 228 597.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 312.00 | 93 312.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 008.00 | 99 008.00 | ||
VW T.V.A. | 41 576.00 | 41 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 466.00 | 23 466.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 029 876.00 | 1 029 876.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 596.00 | 1 799 865.00 | 373 731.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 398.00 | |||