ALPHEGA
Dépôt
| Dénomination | ALPHEGA |
| Siren | 440171577 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 5530 |
| Numéro de Gestion | 2001B05884 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 1 573.00 | ||
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | 5 496.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 300 623.00 | 105 246.00 | 195 377.00 | 222 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 692.00 | 106 819.00 | 330 873.00 | 352 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133 444.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 334 011.00 | 115 000.00 | 4 219 011.00 | 4 079 563.00 |
BZ Autres créances | 9 071 892.00 | 9 071 892.00 | 6 690 686.00 | |
CF Disponibilités | 835.00 | 835.00 | 7 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 344.00 | 42 344.00 | 48 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 449 082.00 | 115 000.00 | 13 334 082.00 | 11 959 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 198.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 886 773.00 | 221 819.00 | 13 664 955.00 | 12 311 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 312 815.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 301 274.00 | 301 274.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 127.00 | 30 127.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 806 001.00 | 806 001.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 296 019.00 | 6 061 958.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 963.00 | 2 234 061.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 948 385.00 | 9 433 421.00 | ||
DP Provisions pour risques | 198.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 198.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 804.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 192.00 | 1 550 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 584 399.00 | 800 742.00 | ||
EA Autres dettes | 186 124.00 | 422 306.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 783.00 | 62 177.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 705 497.00 | 2 878 074.00 | ||
ED (V) | 11 073.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 664 955.00 | 12 311 693.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 704 598.00 | 2 835 103.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 226 979.00 | 11 181 587.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 226 979.00 | 11 181 587.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 604.00 | 9 441.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 227 584.00 | 11 191 035.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 958.00 | 84 269.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 851 717.00 | 7 601 789.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 871.00 | 89 821.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 412.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 739.00 | 34 341.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 949 289.00 | 7 826 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 278 295.00 | 3 364 398.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 198.00 | |||
GN Différences positives de change | 344.00 | 1 605.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 542.00 | 1 605.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 198.00 | |||
GS Différences négatives de change | 780.00 | 6 966.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 780.00 | 7 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -238.00 | -5 559.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 278 057.00 | 3 358 839.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 763 094.00 | 1 124 725.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 228 126.00 | 11 192 640.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 713 163.00 | 8 958 579.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 963.00 | 2 234 061.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | 5 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 000.00 | 5 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 438 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 000.00 | 27 000.00 | 105 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 000.00 | 27 000.00 | 107 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 43 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 291 000.00 | |||
VB T. V. A. | 317 000.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 715 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 448 000.00 | 13 135 000.00 | 313 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | ||
VW T.V.A. | 576 000.00 | 576 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 164 000.00 | 164 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 14 000.00 | 1 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 000.00 | 2 683 000.00 | 1 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||