Federal-Mogul Valvetrain Schirmeck SAS
Dépôt
| Dénomination | Federal-Mogul Valvetrain Schirmeck SAS |
| Siren | 440258150 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 2325 |
| Numéro de Gestion | 2004B00199 |
| Code Activité | 2811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67130 Schirmeck |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 185.00 | 60 864.00 | 6 321.00 | 12 642.00 |
AN Terrains | 550 000.00 | 51 787.00 | 498 213.00 | 499 660.00 |
AP Constructions | 2 000 201.00 | 1 695 610.00 | 304 591.00 | 377 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 377 949.00 | 20 008 535.00 | 3 369 414.00 | 1 653 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 646 629.00 | 646 629.00 | 251 398.00 | |
CU Autres participations | 15 060.00 | 15 060.00 | 15 060.00 | |
BF Prêts | 932 257.00 | 932 257.00 | 933 664.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 589 281.00 | 21 816 796.00 | 5 772 486.00 | 3 743 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130 983.00 | 257 447.00 | 873 536.00 | 784 098.00 |
BN En cours de production de biens | 1 303 741.00 | 29 334.00 | 1 274 407.00 | 768 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 659 503.00 | 89 755.00 | 569 748.00 | 600 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 961.00 | 37 961.00 | 44 982.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 047.00 | 1 276 047.00 | 1 058 132.00 | |
BZ Autres créances | 12 362 895.00 | 12 362 895.00 | 10 552 614.00 | |
CF Disponibilités | 195 584.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 16 771 130.00 | 376 536.00 | 16 394 594.00 | 14 003 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 360 411.00 | 22 193 332.00 | 22 167 079.00 | 17 747 079.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DG Autres réserves | 144 695.00 | 144 695.00 | ||
DH Report à nouveau | 266 072.00 | 892 156.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 008 647.00 | -626 084.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 819 414.00 | 4 810 767.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 165 419.00 | 905 419.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 559 030.00 | 3 378 947.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 724 448.00 | 4 284 366.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 644.00 | 47 108.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290 725.00 | 4 697 872.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 241 848.00 | 3 441 834.00 | ||
EA Autres dettes | 10 000.00 | 465 132.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 623 217.00 | 8 651 946.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 167 079.00 | 17 747 079.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 623 217.00 | 8 651 945.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 39 362 057.00 | -339 745.00 | 39 022 312.00 | 37 387 919.00 |
FG Production vendue services | 2 118.00 | 2 118.00 | 24 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 364 175.00 | -339 745.00 | 39 024 430.00 | 37 412 195.00 |
FM Production stockée | 428 061.00 | -498 912.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 558 016.00 | 991 548.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 010 507.00 | 37 904 831.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 946.00 | 218 552.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 233 255.00 | 11 093 596.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -133 145.00 | -145 296.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 708 581.00 | 9 594 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 775 901.00 | 710 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 409 621.00 | 9 080 593.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 067 509.00 | 3 253 159.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 954 320.00 | 1 180 055.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 376 536.00 | 62 120.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 000.00 | 292 817.00 | ||
GE Autres charges | 296 000.00 | 5 677.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 896 524.00 | 35 345 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 113 983.00 | 2 559 194.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 462.00 | |||
GN Différences positives de change | 16 506.00 | 179.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 506.00 | 9 640.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 150 215.00 | 158 815.00 | ||
GS Différences négatives de change | 492.00 | 648.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 150 707.00 | 159 464.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -134 200.00 | -149 823.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 979 782.00 | 2 409 370.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 224.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 712.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 118 305.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 161 529.00 | 40 712.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 114.00 | 2 071 549.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 286.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564 000.00 | 1 003 305.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002 114.00 | 3 083 139.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 159 415.00 | -3 042 427.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 589 281.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 541 270.00 | -6 973.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 188 542.00 | 37 955 183.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 179 896.00 | 38 581 268.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 008 647.00 | -626 084.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 729 784.00 | 260 355.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 184.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 293 252.00 | 604 847.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 724.00 | 39 185.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 309 160.00 | 644 032.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 184.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -323 320.00 | 26 574 779.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 592.00 | 947 316.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -282 728.00 | 27 589 279.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 542.00 | 6 321.00 | 60 863.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 131 253.00 | 947 998.00 | 323 320.00 | 21 755 932.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 185 796.00 | 954 319.00 | 323 320.00 | 21 816 795.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 601 418.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 429 029.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 694 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 284 365.00 | 626 000.00 | 1 185 917.00 | 3 724 448.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 380 620.00 | 376 536.00 | 380 620.00 | 376 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 760 620.00 | 376 536.00 | 2 760 620.00 | 376 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 044 985.00 | 1 002 536.00 | 3 946 537.00 | 4 100 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 438 536.00 | 828 232.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 564 000.00 | 3 118 305.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 932 256.00 | 41 946.00 | 890 309.00 | |
UX Autres créances clients | 1 276 046.00 | 1 276 046.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 822 243.00 | 374 975.00 | 447 268.00 | |
VC Groupe et associés | 10 903 193.00 | 10 556 134.00 | 347 059.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 288.00 | 626 288.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 571 198.00 | 13 233 620.00 | 1 337 578.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 290 724.00 | 5 290 724.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 832 253.00 | 1 832 253.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057 936.00 | 1 057 936.00 | ||
VW T.V.A. | 87 002.00 | 87 002.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 5.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 655.00 | 264 655.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 542 572.00 | 8 542 572.00 | ||