APN
Dépôt
| Dénomination | APN |
| Siren | 440868131 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 2199 |
| Numéro de Gestion | 2002B30028 |
| Code Activité | 9321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 21 |
| Durée exercice n-1 | 20 |
| Date de dépôt | 06/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24260 LE BUGUE |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | 2 825.00 | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 051.00 | |||
AP Constructions | 3 074 712.00 | 601 231.00 | 2 473 481.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 683.00 | 89 770.00 | 31 913.00 | 46 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 062.00 | 418 799.00 | 286 264.00 | 256 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 122.00 | 6 122.00 | 1 151 960.00 | |
AX Avances et acomptes | 31 313.00 | 31 313.00 | 100 098.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 602.00 | 3 602.00 | 3 562.00 | |
CU Autres participations | 198.00 | 198.00 | 71.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | 2 733.00 | 483.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 960 926.00 | 1 120 300.00 | 2 840 627.00 | 1 977 454.00 |
BT Marchandises | 33 476.00 | 33 476.00 | 53 542.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 452.00 | 14 452.00 | 25 891.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | 7 369.00 | |
BZ Autres créances | 209 979.00 | 209 979.00 | 274 771.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | |||
CF Disponibilités | 233 362.00 | 233 362.00 | 96 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 813.00 | 47 813.00 | 106 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | 542 474.00 | 542 474.00 | 608 601.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -48.00 | -48.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 352.00 | 1 120 300.00 | 3 383 053.00 | 2 586 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 733.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 958.00 | 11 958.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 884 541.00 | 884 541.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 196.00 | 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 104.00 | 3 558.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 214.00 | 2 942.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 133 750.00 | 41 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 123 763.00 | 945 466.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 842.00 | 916 806.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 748.00 | 627 332.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 225 700.00 | 66 552.00 | ||
EA Autres dettes | 4 900.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 259 290.00 | 1 640 589.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 053.00 | 2 586 055.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 065.00 | 909 572.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 568.00 | 61 116.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 091 173.00 | 1 091 173.00 | 355 210.00 | |
FG Production vendue services | 3 316 326.00 | 3 316 326.00 | 1 237 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 407 499.00 | 4 407 499.00 | 1 592 831.00 | |
FN Production immobilisée | 93 954.00 | 76 051.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 678.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 963.00 | 3 380.00 | ||
FQ Autres produits | 88.00 | 10 423.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 523 183.00 | 1 682 684.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 402 594.00 | 148 596.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 067.00 | -8 999.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 653.00 | 29 757.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 901 961.00 | 813 008.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 128.00 | 28 014.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 204 518.00 | 389 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 244 053.00 | 103 210.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 459 396.00 | 132 390.00 | ||
GE Autres charges | 13 536.00 | 2 443.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 353 905.00 | 1 638 014.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 169 278.00 | 44 670.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 997.00 | 1 741.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 617.00 | 188.00 | ||
GN Différences positives de change | 272.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 886.00 | 1 929.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 98 528.00 | 47 384.00 | ||
GS Différences négatives de change | 852.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 99 381.00 | 47 384.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -97 495.00 | -45 455.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 783.00 | -785.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 956.00 | 4 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 956.00 | 4 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 525.00 | 440.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 525.00 | 940.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 431.00 | 3 727.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 024.00 | 1 689 280.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 459 811.00 | 1 686 338.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 214.00 | 2 942.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 963.00 | 3 380.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 12 353.00 | 232.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 551.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 691.00 | 3 089 359.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | 12 447.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 358.00 | 3 101 806.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 051.00 | 15 500.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 562 851.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 718.00 | 111 438.00 | 3 938 893.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | 6 533.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 657 769.00 | 121 468.00 | 3 960 926.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | 2 825.00 | 10 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 229.00 | 456 570.00 | 1 109 800.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 904.00 | 459 396.00 | 1 120 300.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | 2 733.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 391.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 522.00 | |||
VB T. V. A. | 117 263.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 432.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 813.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 917.00 | 263 917.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 568.00 | 10 568.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467 274.00 | 393 049.00 | 908 039.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 748.00 | 530 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 326.00 | 39 326.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 138.00 | 127 138.00 | ||
VW T.V.A. | 49 177.00 | 49 177.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 059.00 | 10 059.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 290.00 | 1 160 065.00 | 908 039.00 | 191 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 923 231.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 266.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 503.00 | 175 633.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 480.00 | 3 150.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 354.00 | 84 576.00 | ||
ST Autres comptes | 1 415 624.00 | 549 648.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 901 961.00 | 813 008.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 128.00 | 28 014.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 128.00 | 28 014.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 479 182.00 | 176 652.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 241.00 | 196 789.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||