ITEC-PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | ITEC-PRODUCTION |
| Siren | 441836756 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 13632 |
| Numéro de Gestion | 2002B00350 |
| Code Activité | 2712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49480 VERRIERES EN ANJOU |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 652 991.00 | 203 764.00 | 449 226.00 | 340 474.00 |
AP Constructions | 553 419.00 | 339 239.00 | 214 180.00 | 242 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 751.00 | 816 318.00 | 70 432.00 | 180 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 312.00 | 296 768.00 | 22 544.00 | 14 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 968.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 8 910.00 | 8 910.00 | 8 910.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 414.00 | 19 414.00 | 19 414.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 440 799.00 | 1 656 091.00 | 784 707.00 | 965 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924 141.00 | 924 141.00 | 998 439.00 | |
BN En cours de production de biens | 278 771.00 | 278 771.00 | 798 503.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 743 700.00 | 40 238.00 | 703 461.00 | 1 186 317.00 |
BZ Autres créances | 2 709 307.00 | 2 709 307.00 | 1 776 074.00 | |
CF Disponibilités | 28 631.00 | 28 631.00 | 25 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 465.00 | 62 465.00 | 39 071.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 747 016.00 | 40 238.00 | 4 706 777.00 | 4 823 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 187 816.00 | 1 696 330.00 | 5 491 485.00 | 5 789 912.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 443.00 | 84 443.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DG Autres réserves | 365 314.00 | 309 547.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 494.00 | 55 766.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 420 262.00 | 1 439 757.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 100.00 | 486 309.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 128.00 | 649 900.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 837.00 | 549 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 730.00 | 2 224 942.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 584 581.00 | 327 597.00 | ||
EA Autres dettes | 363 842.00 | 97 403.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 021 222.00 | 4 335 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 485.00 | 5 789 912.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 919.00 | 14 919.00 | ||
FD Production vendue biens | 11 884 725.00 | 113 661.00 | 11 998 386.00 | 7 117 916.00 |
FG Production vendue services | 3 359 427.00 | 3 359 427.00 | 4 835 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 259 072.00 | 113 661.00 | 15 372 733.00 | 11 953 020.00 |
FM Production stockée | -519 732.00 | 50 765.00 | ||
FN Production immobilisée | 23 969.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 928.00 | 499.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 203.00 | 12 977.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 888 135.00 | 12 041 234.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 646.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 620 254.00 | 5 006 454.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 298.00 | -83 876.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 131 904.00 | 5 127 055.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150 738.00 | 139 700.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 176 958.00 | 1 083 037.00 | ||
FZ Charges sociales | 391 661.00 | 366 731.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 244 207.00 | 241 083.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250.00 | 39 988.00 | ||
GE Autres charges | 9 857.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 864 777.00 | 11 920 182.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 358.00 | 121 052.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | 13.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 604.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 610.00 | 13.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 653.00 | 52 938.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 653.00 | 52 938.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 042.00 | -52 924.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 684.00 | 68 127.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | 2 079.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 071.00 | 3 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 527.00 | 5 579.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 19 219.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365.00 | 258 813.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 865.00 | 21 807.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 661.00 | -16 227.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -3 867.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 896 273.00 | 12 046 828.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 915 768.00 | 11 991 061.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 494.00 | 55 766.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 761.00 | 57 616.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 654.00 | 197 338.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 607.00 | 25 929.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 324.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 584.00 | 223 267.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652 992.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 968.00 | 36 084.00 | 1 759 484.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 324.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 968.00 | 36 084.00 | 2 440 799.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 179.00 | 88 586.00 | 203 765.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 423.00 | 155 621.00 | 34 718.00 | 1 452 327.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 602.00 | 244 207.00 | 34 718.00 | 1 656 092.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 50 000.00 | 15 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 989.00 | 250.00 | 40 239.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 989.00 | 250.00 | 40 239.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 54 989.00 | 50 250.00 | 15 000.00 | 90 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 250.00 | 15 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 414.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 288.00 | |||
UX Autres créances clients | 695 413.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 132 917.00 | |||
VB T. V. A. | 134 347.00 | |||
VP Divers | 23 627.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417 348.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 62 465.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 534 887.00 | 3 515 473.00 | 19 414.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 195.00 | 129 552.00 | 227 642.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 731.00 | 1 708 731.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 223.00 | 107 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 362.00 | 93 362.00 | ||
VW T.V.A. | 309 378.00 | 309 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 619.00 | 74 619.00 | ||
VI Groupe et associés | 912 129.00 | 859 006.00 | 53 123.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 843.00 | 363 843.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 931 385.00 | 3 650 620.00 | 280 765.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 855.00 | |||