HOLTEIS
Dépôt
| Dénomination | HOLTEIS |
| Siren | 443399092 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/011771 |
| Numéro de Gestion | 2002B00527 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74650 CHAVANOD |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 138 267.00 | 27 313.00 | 110 954.00 | 114 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 488.00 | 19 192.00 | 33 296.00 | 43 419.00 |
CU Autres participations | 5 445 982.00 | 38 049.00 | 5 407 933.00 | 5 445 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 628 009.00 | 2 628 009.00 | 1 476 162.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 26 154.00 | 26 154.00 | 26 154.00 | |
BF Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | 14 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 323 899.00 | 84 554.00 | 8 239 345.00 | 7 125 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 689.00 | 3 156.00 | 377 533.00 | 367 490.00 |
BZ Autres créances | 25 224.00 | 25 224.00 | 62 920.00 | |
CF Disponibilités | 183 318.00 | 183 318.00 | 646 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 589 231.00 | 3 156.00 | 586 075.00 | 1 077 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 913 130.00 | 87 710.00 | 8 825 420.00 | 8 203 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 648 009.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 612 285.00 | 1 612 285.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 325.00 | 250 325.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 161 229.00 | 161 229.00 | ||
DG Autres réserves | 4 061 097.00 | 4 061 097.00 | ||
DH Report à nouveau | 519 992.00 | 353 410.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 317.00 | 669 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 909 245.00 | 7 107 361.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 573.00 | 389 467.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 447.00 | 410 397.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 929.00 | 29 860.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 663.00 | 175 494.00 | ||
EA Autres dettes | 9 563.00 | 90 434.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 916 175.00 | 1 095 652.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 825 420.00 | 8 203 014.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 496.00 | 769 031.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 982.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 881 580.00 | 881 580.00 | 766 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 580.00 | 881 580.00 | 766 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 204.00 | 6 429.00 | ||
FQ Autres produits | 174.00 | 235.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 888 958.00 | 773 076.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 144 567.00 | 118 045.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 353.00 | 9 635.00 | ||
FY Salaires et traitements | 452 434.00 | 383 159.00 | ||
FZ Charges sociales | 177 896.00 | 160 816.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 395.00 | 13 247.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 208.00 | |||
GE Autres charges | 2 509.00 | 13 648.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 810 155.00 | 702 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 804.00 | 70 318.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 331 716.00 | 669 931.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 148.00 | 36 346.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 367 936.00 | 706 278.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 049.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 741.00 | 43 747.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 790.00 | 43 747.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 303 147.00 | 662 531.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 381 950.00 | 732 849.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 786.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 30 086.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 10 588.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 10 588.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 498.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 633.00 | 83 332.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 894.00 | 1 509 440.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 577.00 | 840 425.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 317.00 | 669 015.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 755.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 968 298.00 | 1 171 846.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 159 053.00 | 1 171 846.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 755.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | 8 133 144.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 8 323 899.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 110.00 | 13 395.00 | 46 505.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 110.00 | 13 395.00 | 46 505.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 38 049.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 208.00 | 1 052.00 | 3 156.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 208.00 | 38 049.00 | 1 052.00 | 41 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 208.00 | 38 049.00 | 1 052.00 | 41 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 052.00 | |||
UG ‐ Financières | 38 049.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 628 009.00 | 2 628 009.00 | ||
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 156.00 | |||
UX Autres créances clients | 377 533.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 383.00 | |||
VB T. V. A. | 6 841.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 922.00 | 3 053 922.00 | 13 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 982.00 | 14 982.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 591.00 | 64 912.00 | 262 679.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 929.00 | 32 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 793.00 | 22 793.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 395.00 | 82 395.00 | ||
VW T.V.A. | 72 533.00 | 72 533.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | ||
VI Groupe et associés | 349 447.00 | 349 447.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 563.00 | 9 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 175.00 | 653 496.00 | 262 679.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 877.00 | |||