WCMI-SODEPOL
Dépôt
| Dénomination | WCMI-SODEPOL |
| Siren | 443642681 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2018/002137 |
| Numéro de Gestion | 2008B00088 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 03/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09600 LAROQUE-D'OLMES |
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 158.00 | 3 158.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 921.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | 2 879.00 | ||
AN Terrains | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | |
AP Constructions | 193 078.00 | 61 554.00 | 131 524.00 | 144 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 660.00 | 501 499.00 | 95 161.00 | 180 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 928.00 | 115 535.00 | 22 392.00 | 27 205.00 |
BF Prêts | 816.00 | 816.00 | 3 822.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 788.00 | 51 788.00 | 41 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 011 728.00 | 687 547.00 | 324 181.00 | 419 725.00 |
BP En cours de production de services | 11 900.00 | 11 900.00 | 60 000.00 | |
BT Marchandises | 33 646.00 | 33 646.00 | 46 247.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 722 707.00 | 5 289.00 | 717 418.00 | 619 276.00 |
BZ Autres créances | 92 977.00 | 92 977.00 | 85 351.00 | |
CF Disponibilités | 222 772.00 | 222 772.00 | 8 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 684.00 | 73 684.00 | 24 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 157 687.00 | 5 289.00 | 1 152 398.00 | 843 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 415.00 | 692 836.00 | 1 476 579.00 | 1 263 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 604.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 618 613.00 | 618 613.00 | ||
DH Report à nouveau | -397 590.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 715.00 | -397 590.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 311.00 | 6 191.00 | ||
DL TOTAL (I) | 160 618.00 | 271 213.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 604.00 | 337 824.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 267.00 | 64 870.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 732.00 | 357 681.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 186 603.00 | 190 297.00 | ||
EA Autres dettes | 106.00 | 4 200.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 650.00 | 37 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 315 961.00 | 992 372.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 579.00 | 1 263 586.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 625.00 | 884 816.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 64 021.00 | 64 021.00 | 10 563.00 | |
FG Production vendue services | 3 341 485.00 | 3 341 485.00 | 2 522 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 405 506.00 | 3 405 506.00 | 2 532 961.00 | |
FM Production stockée | -48 100.00 | 60 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 691.00 | 2 172.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 367.00 | 84 934.00 | ||
FQ Autres produits | 54.00 | 244.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 379 519.00 | 2 680 310.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 640.00 | 3 918.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 601.00 | -6 323.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 690.00 | 82 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 898 646.00 | 1 700 796.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 361.00 | 27 967.00 | ||
FY Salaires et traitements | 794 304.00 | 664 957.00 | ||
FZ Charges sociales | 533 363.00 | 428 773.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 022.00 | 90 059.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 289.00 | |||
GE Autres charges | 197.00 | 16 087.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 464 111.00 | 3 008 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -84 593.00 | -327 924.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 562.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 158.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 562.00 | 158.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 721.00 | 7 368.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 721.00 | 7 368.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 159.00 | -7 210.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -99 752.00 | -335 134.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 880.00 | 8 234.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | 8 234.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 768.00 | 67 827.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 075.00 | 2 863.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 844.00 | 70 690.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 963.00 | -62 456.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 961.00 | 2 688 702.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 676.00 | 3 086 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 715.00 | -397 590.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 158.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 772.00 | 26 997.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 047.00 | 11 378.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 778.00 | 38 375.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 158.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 602.00 | 950 166.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 822.00 | 52 604.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 424.00 | 1 011 728.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 158.00 | 3 158.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 5 800.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 094.00 | 122 022.00 | 19 527.00 | 678 589.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 053.00 | 122 022.00 | 19 527.00 | 687 547.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 289.00 | 5 289.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 289.00 | 5 289.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 289.00 | 5 289.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 289.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 816.00 | 816.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 51 788.00 | 51 788.00 | ||
UX Autres créances clients | 722 707.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 141.00 | |||
VB T. V. A. | 48 276.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 153.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 684.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 972.00 | 941 972.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 269.00 | 380 269.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 335.00 | 85 821.00 | 167 514.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446.00 | 446.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 732.00 | 385 732.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 607.00 | 46 607.00 | ||
VW T.V.A. | 130 576.00 | 130 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 419.00 | 9 419.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 822.00 | 105 822.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 961.00 | 1 042 625.00 | 273 336.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 633.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 19.00 | ||