TETHYS
Dépôt
| Dénomination | TETHYS |
| Siren | 443742168 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2565 |
| Numéro de Gestion | 2002B00351 |
| Code Activité | 5224B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60190 AVRIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 135 242.00 | 121 474.00 | 13 768.00 | 17 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 122.00 | 533 074.00 | 32 047.00 | 53 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 982.00 | 178 661.00 | 23 321.00 | 30 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 922 048.00 | 833 210.00 | 88 837.00 | 102 253.00 |
BT Marchandises | 37 382.00 | 37 382.00 | 10 931.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 351.00 | 1 916 351.00 | 1 941 197.00 | |
BZ Autres créances | 391 222.00 | 391 222.00 | 1 144 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 656 893.00 | 2 656 893.00 | 3 096 197.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 941.00 | 833 210.00 | 2 745 731.00 | 3 198 450.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 111 225.00 | 111 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 295 710.00 | 55 709.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 891.00 | -2.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 219.00 | 1 043 897.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 015 044.00 | 1 225 829.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 545.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 352.00 | 1 075 625.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 634 706.00 | 656 697.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 602.00 | |||
EA Autres dettes | 153 629.00 | 115 151.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 710 686.00 | 1 952 621.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 731.00 | 3 198 450.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 741 511.00 | 741 511.00 | 588 466.00 | |
FG Production vendue services | 9 666 605.00 | 9 666 605.00 | 9 133 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 408 116.00 | 10 408 116.00 | 9 722 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 513.00 | 2 343.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 567.00 | 51 634.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2 521.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 476 200.00 | 9 778 630.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 726 956.00 | 530 904.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 451.00 | 30 280.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 899 936.00 | 769 181.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 494 228.00 | 6 100 315.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 755.00 | 150 068.00 | ||
FY Salaires et traitements | 989 742.00 | 954 298.00 | ||
FZ Charges sociales | 423 968.00 | 414 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 646.00 | 33 580.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 037.00 | 1 099.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 693 822.00 | 9 004 202.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 782 378.00 | 774 428.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -32.00 | -1 771.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32.00 | -1 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 782 346.00 | 772 657.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 333 470.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | 333 470.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 198 627.00 | 62 230.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 481 700.00 | 10 112 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 892 417.00 | 9 064 661.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 219.00 | 1 043 897.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 467.00 | 26 230.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 457.00 | 26 230.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 640.00 | 921 058.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 640.00 | 922 048.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 204.00 | 39 646.00 | 40 640.00 | 833 210.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 204.00 | 39 646.00 | 40 640.00 | 833 210.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 916 351.00 | |||
VB T. V. A. | 87 288.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 594.00 | |||
VC Groupe et associés | 302 122.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 563.00 | 2 308 563.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 352.00 | 922 352.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 105.00 | 97 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 642.00 | 214 642.00 | ||
VW T.V.A. | 318 732.00 | 318 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | ||
VI Groupe et associés | 153 629.00 | 153 629.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 686.00 | 1 710 686.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||