SOCIETE DES EAUX DE FIN OISE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES EAUX DE FIN OISE |
| Siren | 444062723 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 17586 |
| Numéro de Gestion | 2003B01078 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78570 ANDRESY |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 543.00 | 92 543.00 | 1 834.00 | |
AN Terrains | 740 690.00 | 539 027.00 | 201 663.00 | 213 413.00 |
AP Constructions | 2 792 930.00 | 2 406 310.00 | 386 620.00 | 431 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 406 618.00 | 8 287 670.00 | 1 118 948.00 | 1 303 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 920.00 | 611 543.00 | 130 377.00 | 155 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 578.00 | 238 578.00 | 126 029.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 506.00 | 10 506.00 | 10 506.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 023 783.00 | 11 937 093.00 | 2 086 690.00 | 2 241 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 921.00 | 217 921.00 | 225 204.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 790.00 | 12 790.00 | 12 935.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 461 118.00 | 370 743.00 | 7 090 376.00 | 6 827 810.00 |
BZ Autres créances | 1 791 827.00 | 1 791 827.00 | 1 601 483.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 016 347.00 | 3 016 347.00 | 2 013 936.00 | |
CF Disponibilités | 5 041 044.00 | 5 041 044.00 | 4 828 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 616.00 | 35 616.00 | 37 439.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 576 663.00 | 370 743.00 | 17 205 920.00 | 15 547 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 600 446.00 | 12 307 836.00 | 19 292 610.00 | 17 789 304.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 207 285.00 | 1 190 794.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 448 743.00 | 2 516 491.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 32 139.00 | 75 473.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 128 167.00 | 4 222 758.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 566 852.00 | 642 834.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 566 852.00 | 642 834.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 201.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 725.00 | 124 475.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 055.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 581.00 | 1 322 460.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 015 890.00 | 10 591 456.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 227.00 | 20 445.00 | ||
EA Autres dettes | 415 758.00 | 388 283.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 411.00 | 397 337.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 597 592.00 | 12 923 712.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 292 610.00 | 17 789 304.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 116 725.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 620 835.00 | 9 620 835.00 | 9 397 458.00 | |
FG Production vendue services | 2 313 936.00 | 2 313 936.00 | 2 273 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 934 771.00 | 11 934 771.00 | 11 670 937.00 | |
FM Production stockée | -145.00 | 421.00 | ||
FN Production immobilisée | 19 460.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 366.00 | 75 943.00 | ||
FQ Autres produits | 2 189.00 | 3 165.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 095 181.00 | 11 769 927.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 699.00 | 209 962.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229 445.00 | 228 709.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 283.00 | 57 558.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 082 282.00 | 4 347 007.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 299.00 | 223 859.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 127 152.00 | 1 205 475.00 | ||
FZ Charges sociales | 453 681.00 | 503 279.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 549 797.00 | 571 997.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 710.00 | 120 861.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 971.00 | 85 128.00 | ||
GE Autres charges | 530 227.00 | 512 996.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 509 546.00 | 8 066 831.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 585 635.00 | 3 703 096.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 570.00 | 31 836.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 570.00 | 31 836.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 433.00 | 3 072.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 433.00 | 3 072.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 137.00 | 28 764.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 610 772.00 | 3 731 860.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 335.00 | 6 848.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 335.00 | 43 335.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 049.00 | 50 183.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 049.00 | 49 491.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219 077.00 | 1 264 861.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 177 800.00 | 11 851 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 729 057.00 | 9 335 455.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 448 743.00 | 2 516 491.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 057.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 613 770.00 | 447 938.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 506.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 717 332.00 | 447 938.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | 92 543.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 124.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 124.00 | 87 849.00 | 13 920 735.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 506.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 124.00 | 88 363.00 | 14 023 783.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 222.00 | 1 834.00 | 514.00 | 92 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 384 437.00 | 547 963.00 | 87 849.00 | 11 844 550.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 475 659.00 | 549 797.00 | 88 363.00 | 11 937 093.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 104 639.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 462 212.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 642 834.00 | 9 971.00 | 85 954.00 | 566 852.00 |
6T Sur comptes clients | 358 563.00 | 66 710.00 | 54 530.00 | 370 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 563.00 | 66 710.00 | 54 530.00 | 370 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001 397.00 | 76 681.00 | 140 484.00 | 937 594.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 506.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 815 584.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 645 534.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 094.00 | |||
VB T. V. A. | 208 330.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 804.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 400 907.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 999.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 616.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 299 066.00 | 8 472 976.00 | 826 090.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 725.00 | 10 777.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 581.00 | 1 482 581.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 191 917.00 | 191 917.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 087.00 | 189 087.00 | ||
VW T.V.A. | 428 623.00 | 428 623.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 206 264.00 | 11 206 264.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 227.00 | 142 227.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 758.00 | 415 758.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 424 411.00 | 424 411.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 597 592.00 | 14 491 644.00 | 105 948.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||