DEX
Dépôt
| Dénomination | DEX |
| Siren | 444214977 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 2837 |
| Numéro de Gestion | 2002B00511 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25320 Grandfontaine |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 541.00 | 10 541.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 110 044.00 | 97 943.00 | 12 100.00 | 16 363.00 |
CU Autres participations | 782 951.00 | 782 951.00 | 782 951.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 255.00 | 8 255.00 | 8 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | 912 350.00 | 109 044.00 | 803 307.00 | 807 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 081.00 | 126 073.00 | 361 008.00 | 607 537.00 |
BZ Autres créances | 300 769.00 | 141 600.00 | 159 169.00 | 693 460.00 |
CF Disponibilités | 543.00 | 543.00 | 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 733.00 | 9 733.00 | 8 610.00 | |
CJ TOTAL (II) | 798 126.00 | 267 673.00 | 530 453.00 | 1 310 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 476.00 | 376 717.00 | 1 333 760.00 | 2 117 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 783.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | ||
DH Report à nouveau | -306 039.00 | -201 671.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 366.00 | -104 368.00 | ||
DL TOTAL (I) | -571 005.00 | -169 639.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 708.00 | 383 228.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 088.00 | 1 647 088.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 638.00 | 59 601.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 210 710.00 | 195 513.00 | ||
EA Autres dettes | 72 621.00 | 2 060.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 904 765.00 | 2 287 491.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 760.00 | 2 117 851.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 459.00 | 1 072 997.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 683.00 | 137 203.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 318 052.00 | 318 052.00 | 263 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 052.00 | 318 052.00 | 263 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 681.00 | 64 331.00 | ||
FQ Autres produits | 138.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 345 870.00 | 327 490.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 76 272.00 | 133 197.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 679.00 | 5 131.00 | ||
FY Salaires et traitements | 217 367.00 | 229 879.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 500.00 | 51 492.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 263.00 | 7 814.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 345.00 | |||
GE Autres charges | 14.00 | 259.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 353 439.00 | 427 782.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 570.00 | -100 291.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 308.00 | 204.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 308.00 | 204.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -308.00 | -204.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 878.00 | -100 496.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265.00 | 33 778.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 33 778.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 923.00 | 4 233.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 829.00 | 33 417.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 753.00 | 37 650.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 487.00 | -3 872.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 135.00 | 361 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 501.00 | 465 636.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 366.00 | -104 368.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 681.00 | 64 331.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 541.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 604.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 206.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 350.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 541.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 604.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 791 206.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 912 350.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 541.00 | 10 541.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 241.00 | 4 263.00 | 98 503.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 781.00 | 4 263.00 | 109 044.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 119 728.00 | 6 345.00 | 126 073.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 600.00 | 141 600.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 328.00 | 6 345.00 | 267 673.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 261 328.00 | 6 345.00 | 267 673.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 345.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 255.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 150 783.00 | |||
UX Autres créances clients | 336 298.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 674.00 | |||
VB T. V. A. | 7 717.00 | |||
VP Divers | 2 659.00 | |||
VC Groupe et associés | 124 211.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 470.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 733.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 839.00 | 646 800.00 | 159 038.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 683.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 025.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 806 375.00 | 63 778.00 | 742 597.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 638.00 | 55 638.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 278.00 | 30 278.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 905.00 | 45 905.00 | ||
VW T.V.A. | 131 032.00 | 131 032.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | ||
VI Groupe et associés | 377 713.00 | 377 713.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 621.00 | 72 621.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 765.00 | 780 459.00 | 742 597.00 | 381 708.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 233.00 | 4 765.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 510.00 | 49 886.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 185.00 | 13 654.00 | ||
ST Autres comptes | 56 344.00 | 64 893.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 272.00 | 133 197.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | 1 542.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | 3 589.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 679.00 | 5 131.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 71 066.00 | 72 252.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 597.00 | 15 043.00 | ||