CADVISION
Dépôt
| Dénomination | CADVISION |
| Siren | 444412738 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 9479 |
| Numéro de Gestion | 2004B02585 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 GUYANCOURT |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 851.00 | 13 777.00 | 1 074.00 | 1 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 551.00 | 58 270.00 | 10 282.00 | 29 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 735.00 | 514 747.00 | 529 988.00 | 454 697.00 |
CU Autres participations | 504 999.00 | 504 999.00 | 504 999.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 68 631.00 | 68 631.00 | 68 731.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 959.00 | 16 959.00 | 13 074.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 718 726.00 | 586 794.00 | 1 131 932.00 | 1 072 004.00 |
BT Marchandises | 3 310 861.00 | 139 799.00 | 3 171 062.00 | 1 507 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 224.00 | 5 224.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 169 264.00 | 25 328.00 | 3 143 936.00 | 4 557 638.00 |
BZ Autres créances | 84 897.00 | 84 897.00 | 71 871.00 | |
CF Disponibilités | 12 293 323.00 | 12 293 323.00 | 10 171 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 750 192.00 | 750 192.00 | 937 915.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 613 762.00 | 165 127.00 | 19 448 635.00 | 17 246 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 332 489.00 | 751 921.00 | 20 580 568.00 | 18 318 214.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 913 507.00 | 9 059 313.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 676 192.00 | 3 854 194.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 750.00 | 2 835.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 815 449.00 | 13 136 342.00 | ||
DP Provisions pour risques | 288 550.00 | 251 631.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 288 550.00 | 251 631.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 100.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 234.00 | 1 503 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 929 178.00 | 868 792.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 899.00 | 449 899.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 890 258.00 | 2 072 658.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 476 569.00 | 4 930 241.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 580 568.00 | 18 318 214.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 027 876.00 | 701 999.00 | 15 729 875.00 | 14 784 757.00 |
FG Production vendue services | 3 360 340.00 | 190 377.00 | 3 550 717.00 | 3 279 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 388 216.00 | 892 376.00 | 19 280 592.00 | 18 063 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 977.00 | 320 637.00 | ||
FQ Autres produits | 250.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 552 569.00 | 18 384 875.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 270 989.00 | 7 878 502.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 617 650.00 | 235 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 165 273.00 | 2 310 920.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 007.00 | 206 534.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 979 871.00 | 1 629 150.00 | ||
FZ Charges sociales | 720 479.00 | 607 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 221.00 | 223 317.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 846.00 | 185 812.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 919.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 113 955.00 | 13 277 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 438 614.00 | 5 107 469.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 42 695.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36.00 | 31.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | 33.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 703.00 | 219 972.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 123 741.00 | 220 036.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 325.00 | 899.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 325.00 | 899.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 123 416.00 | 219 137.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 562 030.00 | 5 369 301.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 296.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 715.00 | 955 520.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 715.00 | 968 817.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | 225.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 763.00 | 487 389.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 050.00 | 487 614.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 664.00 | 481 202.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 922 502.00 | 1 996 308.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 743 024.00 | 19 616 423.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 066 832.00 | 15 762 228.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 676 192.00 | 3 854 194.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 311.00 | 1 540.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 585.00 | 259 588.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 704.00 | 3 885.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 600.00 | 265 013.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 851.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 886.00 | 1 113 286.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 590 589.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 886.00 | 1 718 726.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 272.00 | 1 505.00 | 13 777.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 423.00 | 175 716.00 | 142 123.00 | 573 017.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 695.00 | 177 221.00 | 142 123.00 | 586 794.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 288 550.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 631.00 | 36 919.00 | 288 550.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 185 812.00 | 139 799.00 | 185 812.00 | 139 799.00 |
6T Sur comptes clients | 10 431.00 | 15 047.00 | 150.00 | 25 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 243.00 | 154 846.00 | 185 962.00 | 165 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 874.00 | 191 765.00 | 185 962.00 | 453 677.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 68 631.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 16 959.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 226.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 134 039.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 702.00 | |||
VB T. V. A. | 14 195.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 750 192.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 089 944.00 | 3 969 128.00 | 120 816.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 234.00 | 3 177 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 270 308.00 | 270 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 927.00 | 206 927.00 | ||
VW T.V.A. | 397 490.00 | 397 490.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 452.00 | 54 452.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 899.00 | 449 899.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 890 258.00 | 1 890 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 446 569.00 | 6 446 569.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||