FIVES DMS
Dépôt
| Dénomination | FIVES DMS |
| Siren | 444577431 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7341 |
| Numéro de Gestion | 2003B01038 |
| Code Activité | 2891Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59139 NOYELLES-LES-SECLIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439 540.00 | 2 387 603.00 | 51 937.00 | 64 996.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 333.00 | 129 582.00 | 1 137 752.00 | 1 137 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 049.00 | |||
AP Constructions | 631 133.00 | 585 762.00 | 45 371.00 | 60 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 209.00 | 215 794.00 | 1 285 415.00 | 83 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 863.00 | 1 324 873.00 | 96 989.00 | 181 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 425.00 | 8 425.00 | 346 858.00 | |
AX Avances et acomptes | 28 000.00 | |||
CU Autres participations | 1 126 896.00 | 1 126 896.00 | 1 126 896.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 686.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 8 396 400.00 | 5 770 510.00 | 2 625 889.00 | 3 058 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 533.00 | 282 533.00 | 236 426.00 | |
BN En cours de production de biens | 16 715.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 11 402 993.00 | 11 402 993.00 | 9 820 132.00 | |
BZ Autres créances | 3 326 083.00 | 3 326 083.00 | 5 424 923.00 | |
CF Disponibilités | 390 687.00 | 390 687.00 | 348 536.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 853.00 | 64 853.00 | 69 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 467 149.00 | 15 467 149.00 | 15 916 664.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 298 270.00 | 298 270.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 161 819.00 | 5 770 510.00 | 18 391 309.00 | 18 975 547.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 850 096.00 | 2 850 096.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 285 010.00 | 285 010.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 039 702.00 | -2 584 453.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 737 360.00 | -3 455 249.00 | ||
DK Provisions réglementées | 126 896.00 | 102 574.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 515 060.00 | -2 802 022.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 340 935.00 | 2 324 110.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 718 859.00 | 996 975.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 059 794.00 | 3 321 085.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 046.00 | 30 970.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 042 031.00 | 1 428 348.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 611 260.00 | 12 992 911.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 434 777.00 | 2 775 253.00 | ||
EA Autres dettes | 2 419 191.00 | 1 229 001.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 548 304.00 | 18 456 484.00 | ||
ED (V) | 298 270.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 391 309.00 | 18 975 547.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 282 632.00 | 15 566 830.00 | 19 849 463.00 | 33 426 060.00 |
FG Production vendue services | 1 691 697.00 | 1 039 627.00 | 2 731 324.00 | 1 810 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 974 329.00 | 16 606 457.00 | 22 580 786.00 | 35 236 780.00 |
FM Production stockée | -16 715.00 | 16 715.00 | ||
FN Production immobilisée | 41 536.00 | 141 898.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 716.00 | 6 311.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 466 419.00 | 747 992.00 | ||
FQ Autres produits | 1 104 252.00 | 752 762.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 187 993.00 | 36 902 459.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 899 166.00 | 5 813 903.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 657.00 | -52 037.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 756 847.00 | 21 255 522.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 625 144.00 | 781 626.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 556 255.00 | 7 267 541.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 796 271.00 | 3 187 298.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 218 909.00 | 188 206.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 205 128.00 | 2 067 826.00 | ||
GE Autres charges | 134 754.00 | 56 052.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 161 817.00 | 40 565 936.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 973 824.00 | -3 663 478.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 354.00 | 6 035.00 | ||
GN Différences positives de change | 145 639.00 | 39 895.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 153 993.00 | 45 930.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 126 896.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 811.00 | 455.00 | ||
GS Différences négatives de change | 136 190.00 | 18 798.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 284 897.00 | 19 253.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 130 904.00 | 26 677.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 104 728.00 | -3 636 801.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 658.00 | 4 385.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 195.00 | 1 783.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 562.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 853.00 | 23 730.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 504.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 322.00 | 67 563.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 322.00 | 91 195.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 469.00 | -6 765.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -385 837.00 | -249 017.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 347 839.00 | 36 972 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 085 199.00 | 40 427 367.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 737 360.00 | -3 455 249.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 705 000.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 000.00 | 914 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 489 000.00 | 915 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 707 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 562 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 1 127 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 8 396 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477 000.00 | 41 000.00 | 2 517 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 000.00 | 179 000.00 | 5 000.00 | 2 127 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 431 000.00 | 220 000.00 | 5 000.00 | 4 645 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 103 000.00 | 24 000.00 | 127 000.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 303 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 705 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 321 000.00 | 1 205 000.00 | 2 466 000.00 | 2 060 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 127 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127 000.00 | 1 127 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 424 000.00 | 2 356 000.00 | 2 466 000.00 | 3 314 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 205 000.00 | 2 466 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 127 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 11 403 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 449 000.00 | |||
VP Divers | 2 861 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 794 000.00 | 13 945 000.00 | 849 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 611 000.00 | 7 611 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316 000.00 | 1 316 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419 000.00 | 2 081 000.00 | 102 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 505 000.00 | 12 167 000.00 | 102 000.00 | 237 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | |||