Schneider Electric IT France
Dépôt
| Dénomination | Schneider Electric IT France |
| Siren | 444643720 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2018/016161 |
| Numéro de Gestion | 2007B01100 |
| Code Activité | 3314Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 60 979 647.00 | 57 726 012.00 | 3 253 635.00 | 3 253 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 697 632.00 | 2 668 412.00 | 29 221.00 | 53 918.00 |
AN Terrains | 994.00 | 994.00 | 994 000.00 | |
AP Constructions | 10 193 699.00 | 3 074 182.00 | 7 119 518.00 | 7 541 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500 802.00 | 10 309 956.00 | 1 190 847.00 | 1 788 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 805 660.00 | 3 526 269.00 | 279 391.00 | 294 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 749.00 | 140 749.00 | 179 533.00 | |
CU Autres participations | 598 663 809.00 | 175 216 912.00 | 423 446 897.00 | 493 897 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 887 762.00 | 2 001 800.00 | 885 962.00 | 34 459.00 |
BF Prêts | 34 459.00 | 34 459.00 | 34 459.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 71 684.00 | 71 684.00 | 52 541.00 | |
BJ TOTAL (I) | 691 969 905.00 | 254 523 542.00 | 437 446 362.00 | 508 123 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 936 165.00 | 279 063.00 | 2 657 102.00 | 2 735 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 672.00 | 103 672.00 | 323 656.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 925 003.00 | 821 679.00 | 41 202 067.00 | 37 081 755.00 |
BZ Autres créances | 6 818 306.00 | 533 868.00 | 6 284 438.00 | 2 590 650.00 |
CF Disponibilités | 4 333 324.00 | 4 333 324.00 | 3 063 727.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 569.00 | 46 569.00 | 38 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | 55 163 039.00 | 1 634 610.00 | 54 627 172.00 | 45 833 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 813.00 | 12 813.00 | 18 471.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 145 757.00 | 256 158 152.00 | 492 086 348.00 | 553 976 101.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 70 605 440.00 | 70 605 440.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 257 063.00 | 8 257 063.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 060 544.00 | 7 060 544.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 782 290.00 | 11 659.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 796 914.00 | -4 793 949.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 976 237.00 | 2 040 239.00 | ||
DL TOTAL (I) | 49 320 081.00 | 83 180 997.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 439 012.00 | 4 120 045.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 312 198.00 | 17 032 776.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 751 211.00 | 21 152 821.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 278.00 | 1 460 616.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 317.00 | 7 987.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 736 493.00 | 20 797 589.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 653 060.00 | 18 189 989.00 | ||
EA Autres dettes | 377 727 179.00 | 405 180 824.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 507 363.00 | 3 671 699.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 422 940 691.00 | 449 308 703.00 | ||
ED (V) | 74 365.00 | 333 580.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 086 348.00 | 553 976 101.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 33 287 802.00 | 82 095.00 | 33 369 897.00 | 29 202 481.00 |
FG Production vendue services | 56 240 139.00 | 48 874 314.00 | 105 114 454.00 | 116 321 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 527 941.00 | 48 956 410.00 | 138 484 351.00 | 145 524 318.00 |
FN Production immobilisée | 41 010.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 9 864.00 | 44 115.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 164 872.00 | 1 277 437.00 | ||
FQ Autres produits | 1 017 977.00 | 618 162.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 141 677 064.00 | 147 505 043.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 670.00 | 35 932.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 342 149.00 | 26 362 374.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 262.00 | -686 263.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 185 481.00 | 47 060 259.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 219 895.00 | 3 329 263.00 | ||
FY Salaires et traitements | 32 811 789.00 | 33 371 417.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 163 103.00 | 19 613 287.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 997 339.00 | 1 106 708.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 240.00 | 31 021.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 175 498.00 | 1 274 426.00 | ||
GE Autres charges | 386 400.00 | 170 580.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 127 473 825.00 | 131 669 006.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 203 238.00 | 15 836 037.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 966 686.00 | 47 953 561.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 724.00 | 130 323.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 041 479.00 | 3 449 469.00 | ||
GN Différences positives de change | 144 051.00 | 113 605.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 156 940.00 | 51 646 958.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 678 845.00 | 61 879 408.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 994 410.00 | 3 137 735.00 | ||
GS Différences négatives de change | 75 647.00 | 154 432.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 748 902.00 | 65 171 575.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 591 962.00 | -13 524 617.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 388 724.00 | 2 311 420.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134 132.00 | 1 355 426.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 673.00 | 235 062.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 820 861.00 | 352 606.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141 665.00 | 1 943 094.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 663.00 | 213 096.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 851.00 | 2 709 949.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759 425.00 | 1 165 638.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473 939.00 | 4 088 683.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332 274.00 | -2 145 589.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 331.00 | 258 041.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 848 585.00 | 4 701 739.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 975 668.00 | 201 095 094.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 772 582.00 | 205 889 043.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 796 914.00 | -4 793 949.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 021 751.00 | 8 425.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 403 357.00 | 369 414.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 825 731.00 | 905 105.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 250 839.00 | 1 282 944.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 425.00 | 344 471.00 | 63 677 279.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 119 743.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 743.00 | 2 018 118.00 | 26 634 910.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 121.00 | 601 657 715.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 289.00 | 2 362 589.00 | 691 969 905.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 757 961.00 | 24 697.00 | 344 471.00 | 34 438 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 605 567.00 | 972 642.00 | 1 667 802.00 | 16 910 406.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 363 528.00 | 997 339.00 | 2 012 274.00 | 51 348 594.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 6.00 | |||
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | |||
020 aucun libellé | 1 047 660.00 | 745 217 940.00 | 40 716 250.00 | 175 216 912.00 |
6T Sur comptes clients | 994 509.00 | 1 065.00 | 173 894.00 | 821 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 824 307.00 | 76 628 008.00 | 7 915 307.00 | 226 537 007.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 887 762.00 | 885 962.00 | ||
UP Prêts | 34 459.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 71 684.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 484 549.00 | |||
UX Autres créances clients | 40 539 198.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 74 138.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 425.00 | |||
VB T. V. A. | 1 183 905.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 804 711.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743 128.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 569.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 882 527.00 | 49 774 584.00 | 2 107 943.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 278.00 | 294 278.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 736 493.00 | 22 736 493.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 700 774.00 | 10 700 774.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 283 519.00 | 6 283 519.00 | ||
VW T.V.A. | 339 941.00 | 339 941.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 826.00 | 328 826.00 | ||
VI Groupe et associés | 375 319 381.00 | 375 319 381.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407 798.00 | 2 407 798.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 507 363.00 | 4 507 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 918 374.00 | 422 918 374.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 577.00 | |||