FEXSO
Dépôt
| Dénomination | FEXSO |
| Siren | 444681498 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 16234 |
| Numéro de Gestion | 2010B03250 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 ST MAUR DES FOSSES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 491 894.00 | 232 130.00 | 259 764.00 | 292 925.00 |
AN Terrains | 343 750.00 | 343 750.00 | 343 750.00 | |
AP Constructions | 343 750.00 | 96 823.00 | 246 927.00 | 257 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 488.00 | 43 259.00 | 23 230.00 | 33 789.00 |
CU Autres participations | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 10 942 410.00 | 81 523.00 | 10 860 887.00 | 8 242 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 791 292.00 | 453 735.00 | 14 337 557.00 | 9 173 301.00 |
BZ Autres créances | 4 151 043.00 | 4 151 043.00 | 371 661.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 745 866.00 | 37 582.00 | 6 708 284.00 | 12 743 156.00 |
CF Disponibilités | 13 965 551.00 | 13 965 551.00 | 16 633 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 863 557.00 | 37 582.00 | 24 825 975.00 | 29 748 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 654 849.00 | 491 317.00 | 39 163 532.00 | 38 921 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 182.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 753 930.00 | 30 753 930.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 758.00 | 49 758.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 315 280.00 | -11 355 083.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 480.00 | 2 039 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 861 888.00 | 22 588 408.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 142 822.00 | 146 148.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 142 822.00 | 146 148.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 018 631.00 | 14 019 256.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111 562.00 | 2 126 586.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 22 174.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 629.00 | 19 290.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 158 822.00 | 16 187 306.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 163 532.00 | 38 921 863.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 822.00 | 2 187 306.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 45 390.00 | 45 390.00 | 50 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 390.00 | 45 390.00 | 50 099.00 | |
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 405.00 | 50 099.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 107 156.00 | 91 582.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 325.00 | 19 948.00 | ||
FY Salaires et traitements | 81 601.00 | 78 733.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 427.00 | 29 325.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 606.00 | 57 879.00 | ||
GE Autres charges | 492.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 283 608.00 | 277 480.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -238 203.00 | -227 381.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 442.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 268.00 | 2 983.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 640.00 | 72 783.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 923.00 | 136 393.00 | ||
GN Différences positives de change | 247 678.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 277 571.00 | 198 952.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 374 844.00 | 658 788.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 582.00 | 106 637.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 210 671.00 | 198 848.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 164 229.00 | 178 652.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 96 014.00 | 346 589.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 508 496.00 | 830 726.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 133 652.00 | -171 938.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 371 855.00 | -399 319.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 174.00 | 4 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 651 602.00 | 2 403 556.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 386 287.00 | 3 326.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 044 063.00 | 2 411 382.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 52.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 398 672.00 | 33 183.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 398 728.00 | 33 235.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645 335.00 | 2 378 147.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -60 975.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 464 311.00 | 3 120 269.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 190 831.00 | 1 080 466.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 480.00 | 2 039 803.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 894.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 988.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 716 100.00 | 10 544 825.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 961 982.00 | 10 544 825.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 894.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 753 988.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 715 516.00 | 13 545 410.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 715 516.00 | 14 791 292.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 969.00 | 33 161.00 | 232 130.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 637.00 | 21 444.00 | 140 081.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 606.00 | 54 606.00 | 372 212.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 142 822.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 148.00 | 3 326.00 | 142 822.00 | |
060 Stock marchandises | 14 710 760.00 | 13 895 530.00 | 81 523.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 331.00 | 37 582.00 | 53 331.00 | 37 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524 407.00 | 37 582.00 | 1 442 884.00 | 119 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670 555.00 | 37 582.00 | 1 446 210.00 | 261 927.00 |
UG ‐ Financières | 37 582.00 | 59 923.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 386 287.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 130 636.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 989 874.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 533.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 139.00 | 4 087 957.00 | 67 182.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 018 631.00 | 18 631.00 | 14 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 111 562.00 | 2 111 562.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 187.00 | 9 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 158 822.00 | 2 158 822.00 | 14 000 000.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||