DIDATEC
Dépôt
| Dénomination | DIDATEC |
| Siren | 444784953 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | 12623 |
| Numéro de Gestion | 2008B01087 |
| Code Activité | 3299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42490 Fraisses |
2021
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 549 777.00 | 449 742.00 | 100 035.00 | 200 367.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 274.00 | 16 274.00 | ||
AH Fonds commercial | 11 815.00 | 11 815.00 | 11 815.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 651.00 | 59 866.00 | 1 785.00 | 3 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 097.00 | 178 661.00 | 30 436.00 | 42 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 814.00 | 26 814.00 | 26 814.00 | |
BJ TOTAL (I) | 875 429.00 | 704 544.00 | 170 884.00 | 284 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 536.00 | 196 536.00 | 199 642.00 | |
BN En cours de production de biens | 545 516.00 | 545 516.00 | 699 347.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 426.00 | 504 426.00 | 1 320 971.00 | |
BZ Autres créances | 380 498.00 | 380 498.00 | 386 519.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
CF Disponibilités | 370.00 | 370.00 | 331 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 012.00 | 16 012.00 | 19 761.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 643 529.00 | 1 643 529.00 | 2 958 037.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 958.00 | 704 544.00 | 1 814 414.00 | 3 242 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 814.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101.00 | 101.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | ||
DG Autres réserves | 93 549.00 | 34 692.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846 137.00 | 58 856.00 | ||
DL TOTAL (I) | -372 987.00 | 473 150.00 | ||
DP Provisions pour risques | 109 139.00 | 70 670.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 020.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 121 159.00 | 70 670.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 693.00 | 856 477.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 781.00 | 54 522.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 291.00 | 1 445 940.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 230 723.00 | 301 466.00 | ||
EA Autres dettes | 70 561.00 | 40 630.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 191.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 066 241.00 | 2 699 035.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 414.00 | 3 242 855.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 278.00 | 2 278 920.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 725.00 | 331 962.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 40 012.00 | 4 988.00 | 45 000.00 | 26 653.00 |
FD Production vendue biens | 2 813 489.00 | 514 522.00 | 3 328 011.00 | 4 523 672.00 |
FG Production vendue services | 178 740.00 | 27 242.00 | 205 982.00 | 318 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 240.00 | 546 752.00 | 3 578 992.00 | 4 868 799.00 |
FM Production stockée | -153 831.00 | -7 590.00 | ||
FN Production immobilisée | 200 654.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 43 253.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 135.00 | 127 960.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 516 564.00 | 5 189 855.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 367 373.00 | 1 908 304.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 105.00 | -56 917.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 512 966.00 | 1 820 394.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 089.00 | 97 999.00 | ||
FY Salaires et traitements | 835 313.00 | 905 045.00 | ||
FZ Charges sociales | 324 701.00 | 363 142.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 584.00 | 42 399.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 657.00 | |||
GE Autres charges | 429.00 | 29 679.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 314 217.00 | 5 110 046.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -797 652.00 | 79 810.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 391.00 | 6 504.00 | ||
GN Différences positives de change | 22.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 413.00 | 6 504.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 273.00 | 22 986.00 | ||
GS Différences négatives de change | 384.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 273.00 | 23 370.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 860.00 | -16 865.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -835 513.00 | 62 944.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 023.00 | 2 930.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 023.00 | 12 930.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 263.00 | 11 382.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 020.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 283.00 | 11 382.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 260.00 | 1 548.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 636.00 | 5 636.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 000.00 | 5 209 290.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 370 136.00 | 5 150 433.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -846 137.00 | 58 856.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 936.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 947.00 | 25 578.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 417.00 | 411.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 777.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 089.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 098.00 | 2 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 814.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 779.00 | 2 650.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 777.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 089.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 748.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 814.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 875 428.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 349 410.00 | 100 332.00 | 449 742.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 274.00 | 16 274.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 275.00 | 16 252.00 | 238 527.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 960.00 | 116 584.00 | 704 544.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 12 020.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 109 139.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 670.00 | 65 677.00 | 15 188.00 | 121 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 670.00 | 65 677.00 | 15 188.00 | 121 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 657.00 | 15 188.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 020.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 814.00 | 26 814.00 | ||
UX Autres créances clients | 504 426.00 | |||
VB T. V. A. | 50 510.00 | |||
VP Divers | 44.00 | |||
VC Groupe et associés | 149 806.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 669.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 012.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 751.00 | 927 751.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 578.00 | 480 578.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 115.00 | 122 152.00 | 290 463.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 291.00 | 697 291.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 571.00 | 124 571.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 533.00 | 82 533.00 | ||
VW T.V.A. | 6 733.00 | 6 733.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 886.00 | 16 886.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 781.00 | 6 781.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 561.00 | 70 561.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 160 191.00 | 160 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 241.00 | 1 768 278.00 | 290 463.00 | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 729.00 | |||