PHILIPPE MESSERLIN SERVICES
Dépôt
| Dénomination | PHILIPPE MESSERLIN SERVICES |
| Siren | 447812355 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12757 |
| Numéro de Gestion | 2003B00499 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 Strasbourg |
2019
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 5 642.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 150.00 | 35 718.00 | 46 432.00 | 31 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 199 935.00 | 2 976 516.00 | 1 223 419.00 | 867 601.00 |
CU Autres participations | 53 200.00 | 53 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 346 927.00 | 3 017 876.00 | 1 329 051.00 | 899 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 916.00 | 28 916.00 | 21 613.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 428.00 | 3 428.00 | 4 394.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 237.00 | 628.00 | 1 101 609.00 | 786 851.00 |
BZ Autres créances | 171 031.00 | 171 031.00 | 125 057.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 157.00 | 810 157.00 | 910 171.00 | |
CF Disponibilités | 534 284.00 | 534 284.00 | 445 490.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 653 796.00 | 628.00 | 2 653 168.00 | 2 293 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 000 723.00 | 3 018 504.00 | 3 982 219.00 | 3 192 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 311 319.00 | 1 134 043.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 037.00 | 177 275.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 605 356.00 | 1 476 319.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 63 695.00 | 73 579.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 695.00 | 73 579.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 053.00 | 652 376.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 774.00 | 178 815.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 878.00 | 111 541.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 610 827.00 | 670 837.00 | ||
EA Autres dettes | 53 637.00 | 29 449.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 313 168.00 | 1 643 018.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 219.00 | 3 192 915.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 383.00 | 1 408 589.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 230 382.00 | 5 230 382.00 | 4 980 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 230 382.00 | 5 230 382.00 | 4 980 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 528.00 | 153 707.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 309.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 481 920.00 | 5 134 698.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 302.00 | -14 570.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 297 507.00 | 2 050 286.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 608.00 | 106 780.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 537 528.00 | 1 680 819.00 | ||
FZ Charges sociales | 408 544.00 | 391 211.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 939 422.00 | 589 039.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 695.00 | 73 579.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 348 004.00 | 4 877 148.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 916.00 | 257 550.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 969.00 | 5 921.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 003.00 | 2 617.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 972.00 | 8 538.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 850.00 | 13 858.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 850.00 | 13 858.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 879.00 | -5 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 130 037.00 | 252 230.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 000.00 | 91 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 000.00 | 91 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 999.00 | 48 908.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 537.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 999.00 | 51 445.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 001.00 | 39 555.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 038.00 | 98 715.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 963.00 | 15 795.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 654 891.00 | 5 234 236.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525 854.00 | 5 056 961.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 037.00 | 177 275.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 803.00 | 22 369.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 949.00 | 111 192.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 103 374.00 | 98 749.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 642.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 489 835.00 | 1 310 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 495 477.00 | 1 369 450.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 642.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 518 000.00 | 4 282 085.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 518 000.00 | 4 346 927.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | 5 642.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590 812.00 | 939 422.00 | 518 000.00 | 3 012 234.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 454.00 | 939 422.00 | 518 000.00 | 3 017 876.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 711.00 | 34 300.00 | 30 711.00 | 34 300.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 395.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 579.00 | 63 695.00 | 73 579.00 | 63 695.00 |
6T Sur comptes clients | 628.00 | 628.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 628.00 | 628.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 74 207.00 | 63 695.00 | 73 579.00 | 64 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 695.00 | 73 579.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 102 237.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 94 468.00 | |||
VB T. V. A. | 21 981.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 582.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 012.00 | 1 283 012.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 002.00 | 609 216.00 | 497 786.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 878.00 | 307 878.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 283 667.00 | 283 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 117.00 | 68 117.00 | ||
VW T.V.A. | 251 157.00 | 251 157.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 886.00 | 7 886.00 | ||
VI Groupe et associés | 232 774.00 | 232 774.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 637.00 | 53 637.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 169.00 | 1 815 383.00 | 497 786.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775 014.00 | |||