CAPEXHO ORLEANS SUD
Dépôt
| Dénomination | CAPEXHO ORLEANS SUD |
| Siren | 448428433 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5794 |
| Numéro de Gestion | 2003B00318 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 006.00 | 69 511.00 | 2 494.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 085.00 | 384 578.00 | 111 506.00 | 163 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 176.00 | 312 234.00 | 48 941.00 | 68 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 268.00 | 766 324.00 | 162 943.00 | 232 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 274.00 | 5 274.00 | 2 542.00 | |
BT Marchandises | 676.00 | 676.00 | 445.00 | |
BZ Autres créances | 30 192.00 | 30 192.00 | 49 375.00 | |
CF Disponibilités | 155 028.00 | 155 028.00 | 38 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | 5 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | 193 967.00 | 193 967.00 | 95 718.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 236.00 | 766 324.00 | 356 911.00 | 327 744.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -571 041.00 | -451 230.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 404.00 | -119 810.00 | ||
DL TOTAL (I) | -496 837.00 | -562 241.00 | ||
DP Provisions pour risques | 136 935.00 | 134 935.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 136 935.00 | 134 935.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 141.00 | 222 071.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 913.00 | 153 712.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 772.00 | 13 860.00 | ||
EA Autres dettes | 387 986.00 | 365 406.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 716 813.00 | 755 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 911.00 | 327 744.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 853.00 | 251 564.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 178 058.00 | 8 869.00 | 1 186 928.00 | 1 097 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 058.00 | 8 869.00 | 1 186 928.00 | 1 097 367.00 |
FQ Autres produits | 22 222.00 | 452.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 209 150.00 | 1 097 820.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 198.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 743.00 | 23 892.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 626 648.00 | 864 162.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 666.00 | 21 732.00 | ||
FY Salaires et traitements | 218 606.00 | |||
FZ Charges sociales | 50 279.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 371.00 | 79 140.00 | ||
GE Autres charges | 99 079.00 | 81 876.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 107 395.00 | 1 073 003.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 754.00 | 24 817.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 59.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 59.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 800.00 | 9 752.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 800.00 | 9 752.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 800.00 | -9 692.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 954.00 | 15 124.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 935.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 935.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 935.00 | 134 935.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 935.00 | 134 935.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -134 935.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 550.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 085.00 | 1 097 880.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 681.00 | 1 217 691.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 404.00 | -119 810.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 717.00 | 3 289.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 261.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 979.00 | 3 289.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 006.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 857 261.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 929 268.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 717.00 | 794.00 | 69 511.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 235.00 | 71 577.00 | -1.00 | 696 813.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 953.00 | 72 371.00 | -2.00 | 766 324.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 136 935.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 935.00 | 136 935.00 | 134 935.00 | 136 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 935.00 | 136 935.00 | 134 935.00 | 136 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 136 935.00 | 134 935.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VB T. V. A. | 24 055.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 136.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 988.00 | 32 988.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 141.00 | 74 180.00 | 74 960.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 913.00 | 126 913.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 256.00 | 22 256.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 667.00 | 18 667.00 | ||
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 824.00 | 10 824.00 | ||
VI Groupe et associés | 369 454.00 | 369 454.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 531.00 | 18 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 813.00 | 641 853.00 | 74 960.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 180.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 110.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 45 034.00 | 284 074.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377 767.00 | 375 540.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 557.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 563.00 | 33 494.00 | ||
ST Autres comptes | 159 726.00 | 171 053.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 648.00 | 864 162.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 14 761.00 | 20 759.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 905.00 | 973.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 666.00 | 21 732.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 120 042.00 | 111 304.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 135.00 | 143 888.00 | ||