AA P.A.C.A
Dépôt
| Dénomination | AA P.A.C.A |
| Siren | 449300847 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2019/000965 |
| Numéro de Gestion | 2012B00563 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2021
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 213 152.00 | 179 637.00 | 33 515.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 167.00 | 17 615.00 | 551.00 | 2 959.00 |
AH Fonds commercial | 5 730 368.00 | 5 730 368.00 | 5 730 368.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 113.00 | 44 113.00 | 44 113.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 633.00 | 166 816.00 | 42 817.00 | 44 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 515.00 | 997 601.00 | 677 914.00 | 441 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 807.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 175 105.00 | 175 105.00 | 173 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 066 052.00 | 1 361 670.00 | 6 704 382.00 | 6 737 481.00 |
BT Marchandises | 764 846.00 | 38 931.00 | 725 915.00 | 652 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 885.00 | 51 134.00 | 226 751.00 | 119 505.00 |
BZ Autres créances | 234 108.00 | 234 108.00 | 216 343.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | |||
CF Disponibilités | 137 007.00 | 137 007.00 | 231 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 164 487.00 | 164 487.00 | 151 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 578 333.00 | 90 065.00 | 1 488 268.00 | 1 421 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 644 385.00 | 1 451 735.00 | 8 192 649.00 | 8 158 743.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 787 370.00 | 1 787 370.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 563 933.00 | 1 563 933.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 178 737.00 | 178 737.00 | ||
DH Report à nouveau | -903 142.00 | -1 426 579.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 353.00 | 523 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 996 251.00 | 2 626 898.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 500.00 | 93 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 500.00 | 93 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 178.00 | 1 421 219.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809 305.00 | 2 110 725.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 867.00 | 1 374 090.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 553 377.00 | 526 793.00 | ||
EA Autres dettes | 2 172.00 | 5 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 117 898.00 | 5 438 346.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 192 649.00 | 8 158 743.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 510.00 | 16 373.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 665 958.00 | 8 665 958.00 | 8 148 767.00 | |
FG Production vendue services | 62 785.00 | 62 785.00 | 47 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 728 743.00 | 8 728 743.00 | 8 195 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 550.00 | 75 317.00 | ||
FQ Autres produits | 1 403.00 | 817.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 803 696.00 | 8 271 922.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 444 057.00 | 3 207 052.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -66 567.00 | -37 666.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 314.00 | 27 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 335 257.00 | 2 263 214.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 640.00 | 82 945.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 316 660.00 | 1 295 029.00 | ||
FZ Charges sociales | 591 794.00 | 583 852.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 217 595.00 | 173 189.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 285.00 | 59 429.00 | ||
GE Autres charges | 307 797.00 | 309 684.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 329 832.00 | 7 964 529.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 473 864.00 | 307 393.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 732.00 | 2 035.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 461.00 | 3 800.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 193.00 | 5 834.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 111 188.00 | 141 070.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 111 188.00 | 141 070.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -109 994.00 | -135 236.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 363 870.00 | 172 157.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 899.00 | 38 227.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200.00 | 480 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 23 070.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 099.00 | 541 297.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 899.00 | 175 017.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 717.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 616.00 | 190 017.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 483.00 | 351 280.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 847 989.00 | 8 819 053.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 478 635.00 | 8 295 616.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 353.00 | 523 437.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 989.00 | 62 066.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 371.00 | 48 781.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 792 648.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 667.00 | 451 174.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 040.00 | 2 142.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 926 725.00 | 502 097.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 152.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 792 648.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 362 693.00 | 1 885 148.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | 175 105.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362 770.00 | 8 066 052.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 371.00 | 15 267.00 | 179 637.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 208.00 | 2 408.00 | 17 615.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 665.00 | 199 920.00 | 45 169.00 | 1 164 418.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 244.00 | 217 595.00 | 45 169.00 | 1 361 670.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 78 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 500.00 | 15 000.00 | 78 500.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 45 707.00 | 38 931.00 | 45 707.00 | 38 931.00 |
6T Sur comptes clients | 57 883.00 | 6 354.00 | 13 103.00 | 51 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 590.00 | 45 285.00 | 58 809.00 | 90 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 090.00 | 45 285.00 | 73 809.00 | 168 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 285.00 | 58 809.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 175 105.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 733.00 | |||
UX Autres créances clients | 233 152.00 | |||
VB T. V. A. | 47 588.00 | |||
VP Divers | 21 694.00 | |||
VC Groupe et associés | 62 768.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 056.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 164 487.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 584.00 | 676 479.00 | 175 105.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 510.00 | 64 510.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 668.00 | 385 081.00 | 660 587.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 493.00 | 204 028.00 | 119 466.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 867.00 | 1 642 867.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 223 876.00 | 223 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 919.00 | 172 919.00 | ||
VW T.V.A. | 85 997.00 | 85 997.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 585.00 | 70 585.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 485 812.00 | 1 485 812.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 117 898.00 | 4 337 845.00 | 780 053.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 667.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 372.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||