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HOLDING KELM

Dépôt

DénominationHOLDING KELM
Siren450828181
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6303
Numéro de dépôt5894
Numéro de Gestion2003B90138
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse63200 Riom
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 101 132.00
AP Constructions 188 807.00
CU Autres participations 3 834 720.00 1 000 000.00 2 834 720.00 4 134 465.00
BB Créances rattachées à des participations 47 006.00 47 006.00 41 949.00
BD Autres titres immobilisés 15 125.00 15 125.00
BF Prêts 15 433.00 15 433.00 14 768.00
BH Autres immobilisations financières 2 295.00 2 295.00 1 159.00
BJ TOTAL (I) 3 914 580.00 1 000 000.00 2 914 580.00 4 482 280.00
BX Clients et comptes rattachés 126 032.00 126 032.00 104 015.00
BZ Autres créances 397 271.00 397 271.00 30 808.00
CF Disponibilités 87 332.00 87 332.00 18 751.00
CH Charges constatées d’avance 118.00 118.00 5 275.00
CJ TOTAL (II) 610 753.00 610 753.00 158 848.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 525 332.00 1 000 000.00 3 525 332.00 4 641 128.00
CP Parts à moins d’un an 62 439.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 600.00 7 600.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 1 000.00
DG Autres réserves 2 150 754.00 2 121 963.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -565 111.00 28 790.00
DL TOTAL (I) 1 594 242.00 2 159 354.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 228 219.00 1 564 173.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 573 211.00 539 741.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 51 441.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 422.00 4 764.00
DY Dettes fiscales et sociales 77 239.00 21 655.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 300 000.00
EA Autres dettes 48 000.00
EC TOTAL (IV) 1 931 090.00 2 481 775.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 525 332.00 4 641 128.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 947 033.00 1 127 899.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 333 081.00 333 081.00 221 915.00
FJ Chiffres d’affaires nets 333 081.00 333 081.00 221 915.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 418.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 333 081.00 224 333.00
FW Autres achats et charges externes 17 292.00 8 637.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 13 354.00 14 172.00
FY Salaires et traitements 144 000.00 144 000.00
FZ Charges sociales 86 368.00 83 352.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 7 018.00 10 332.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 268 031.00 260 493.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 65 049.00 -36 160.00
GJ Produits financiers de participations 237 112.00 141 766.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 790.00 636.00
GP Total des produits financiers (V) 237 902.00 142 402.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 000 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 63 376.00 77 451.00
GU Total des charges financières (VI) 1 063 376.00 77 451.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -825 474.00 64 951.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -760 425.00 28 790.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 795 833.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 795 833.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 103.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 596 417.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 600 520.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 195 314.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 366 816.00 366 735.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 931 927.00 337 945.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -565 111.00 28 790.00
A1 ACTIF ‐ Placements 2 418.00
A2 TOTAL ACTIF 86 368.00 83 352.00