PA OSNY SAS
Dépôt
| Dénomination | PA OSNY SAS |
| Siren | 451185797 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 70359 |
| Numéro de Gestion | 2003B19926 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 140 362.00 | 1 140 362.00 | 1 140 362.00 | |
AP Constructions | 4 269 511.00 | 3 003 523.00 | 1 265 987.00 | 1 287 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 567.00 | 26 567.00 | 38 431.00 | |
BF Prêts | 584 883.00 | 584 883.00 | 584 883.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 361.00 | 16 361.00 | 10 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 037 686.00 | 3 003 523.00 | 3 034 163.00 | 3 062 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 389.00 | 73 389.00 | 71 853.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 305.00 | 5 212.00 | 142 092.00 | 136 010.00 |
BZ Autres créances | 35 946.00 | 35 946.00 | 49 418.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 215.00 | |||
CF Disponibilités | 238 220.00 | 238 220.00 | 63 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | 494 862.00 | 5 212.00 | 489 649.00 | 511 543.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 859.00 | 29 859.00 | 25 488.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 562 408.00 | 3 008 736.00 | 3 553 672.00 | 3 599 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 361.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 500.00 | 600 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 050.00 | 60 050.00 | ||
DH Report à nouveau | -364 093.00 | -384 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 719.00 | 20 150.00 | ||
DL TOTAL (I) | 350 176.00 | 296 455.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 254.00 | 2 782 132.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 392.00 | 152 326.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 493.00 | 123 551.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 175.00 | 219 502.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 796.00 | 22 929.00 | ||
EA Autres dettes | 382.00 | 2 323.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 203 496.00 | 3 302 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 672.00 | 3 599 221.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 385.00 | 275 657.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 585 800.00 | 585 800.00 | 548 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 800.00 | 585 800.00 | 548 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 462.00 | 6 655.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 593 262.00 | 554 953.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 166 876.00 | 133 952.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 381.00 | 76 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 163 746.00 | 221 655.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 212.00 | 289.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 412 217.00 | 432 080.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 181 045.00 | 122 872.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 709.00 | 4 393.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 936.00 | 4 389.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 645.00 | 8 782.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 114 482.00 | 100 964.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 114 527.00 | 100 964.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 882.00 | -92 181.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 163.00 | 30 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 230.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 230.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 230.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 444.00 | 13 770.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 908.00 | 566 965.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 188.00 | 546 815.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 719.00 | 20 150.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 322 860.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 536.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 918 396.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 436 441.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 601 245.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 037 687.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 856 206.00 | 147 317.00 | 3 003 524.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856 206.00 | 147 317.00 | 3 003 524.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 584 884.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 16 361.00 | 16 361.00 | ||
UX Autres créances clients | 147 305.00 | |||
VP Divers | 35 947.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 498.00 | 199 614.00 | 584 884.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 315.00 | 10 315.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 058 940.00 | 2 058 940.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 813 179.00 | 675 501.00 | 137 677.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 176.00 | 130 176.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 796.00 | 29 796.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 214.00 | 44 214.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 002.00 | 890 386.00 | 2 196 617.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 940.00 | |||