L'IMMOBILIERE CASTORAMA
Dépôt
| Dénomination | L'IMMOBILIERE CASTORAMA |
| Siren | 451671028 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10244 |
| Numéro de Gestion | 2004B00121 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59175 TEMPLEMARS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 049 621.00 | 4 049 621.00 | 634 621.00 | |
AN Terrains | 515 051 357.00 | 70 309 174.00 | 444 742 183.00 | 446 695 772.00 |
AP Constructions | 510 764 202.00 | 212 484 187.00 | 298 280 014.00 | 297 611 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 488.00 | 93 370.00 | 73 118.00 | 87 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 930 257.00 | 7 930 257.00 | 20 037 787.00 | |
CU Autres participations | 10 302 000.00 | 24 142.00 | 10 277 858.00 | 10 304 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 263 924.00 | 282 910 874.00 | 765 353 051.00 | 775 371 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 649.00 | 6 649.00 | 23 967.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 299.00 | 2 348 299.00 | 1 879 471.00 | |
BZ Autres créances | 197 978 472.00 | 197 978 472.00 | 139 851 473.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 969 227.00 | 2 969 227.00 | 3 237 570.00 | |
CJ TOTAL (II) | 203 302 647.00 | 203 302 647.00 | 144 992 480.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24.00 | 24.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 566 595.00 | 282 910 874.00 | 968 655 721.00 | 920 364 332.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 719 052 700.00 | 719 052 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 953 627.00 | 20 874 224.00 | ||
DG Autres réserves | 74 508 667.00 | 35 000 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 326 461.00 | 41 588 070.00 | ||
DK Provisions réglementées | 88 823 303.00 | 84 548 812.00 | ||
DL TOTAL (I) | 953 664 759.00 | 901 063 806.00 | ||
DP Provisions pour risques | 275 148.00 | 425 124.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 676 530.00 | 7 682 757.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 951 678.00 | 8 107 881.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 142.00 | 440 834.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 391.00 | 894 046.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 142 762.00 | 4 208 104.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 559 853.00 | 2 520 776.00 | ||
EA Autres dettes | 1 555 637.00 | 3 059 304.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 499.00 | 15 581.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 039 285.00 | 11 192 645.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 655 721.00 | 920 364 332.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 10 997.00 | 10 997.00 | 5 518.00 | |
FG Production vendue services | 131 073 523.00 | 131 073 523.00 | 129 635 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 084 520.00 | 131 084 520.00 | 129 640 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 621 589.00 | 3 303 646.00 | ||
FQ Autres produits | 428.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 133 706 536.00 | 132 944 246.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 812 534.00 | 8 652 654.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 088 086.00 | 18 102 189.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 622 050.00 | 1 663 960.00 | ||
FZ Charges sociales | 843 430.00 | 847 104.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 215 685.00 | 26 334 969.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 428 000.00 | 510 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 000.00 | |||
GE Autres charges | 55.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 259 840.00 | 56 110 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 446 696.00 | 76 833 362.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 481 228.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 567.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 619.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 482 861.00 | 2 619.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 767.00 | 7 966.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 536 302.00 | 148 050.00 | ||
GS Différences négatives de change | 513.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 554 582.00 | 156 017.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 722.00 | -153 398.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 374 975.00 | 76 679 965.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 098 168.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 659.00 | 2 235 015.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 592 214.00 | 3 583 289.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 696 041.00 | 5 818 304.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 892.00 | 20 312.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 791.00 | 3 529 393.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 690 988.00 | 11 562 263.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 876 671.00 | 15 111 968.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 180 630.00 | -9 293 665.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 852.00 | 283 047.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 595 032.00 | 25 515 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 885 438.00 | 138 765 169.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 558 977.00 | 97 177 098.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 326 461.00 | 41 588 070.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 326 461.00 | 41 588 070.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 621.00 | 3 415 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 436 509.00 | 41 474 575.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 312 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 383 130.00 | 44 889 575.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 049 621.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 929 576.00 | 8 069 205.00 | 1 033 912 303.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 10 302 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 929 576.00 | 8 079 205.00 | 1 048 263 924.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 493 312.00 | 33 775 437.00 | 7 810 018.00 | 282 458 732.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 493 312.00 | 33 775 437.00 | 7 810 018.00 | 282 458 732.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 88 823 303.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 84 548 812.00 | 8 466 706.00 | 4 192 214.00 | 88 823 303.00 |
4A Provisions pour litiges | 250 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 24.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 5 676 530.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 124.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 107 881.00 | 250 024.00 | 2 406 228.00 | 5 951 678.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 510 000.00 | 428 000.00 | 510 000.00 | 428 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 24 142.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 966.00 | 445 743.00 | 511 567.00 | 452 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 174 659.00 | 9 162 473.00 | 7 110 009.00 | 95 227 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 678 000.00 | 2 516 228.00 | ||
UG ‐ Financières | 17 767.00 | 1 567.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 466 706.00 | 4 592 214.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 2 348 299.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 644.00 | |||
VB T. V. A. | 835 697.00 | |||
VP Divers | 4 472 354.00 | |||
VC Groupe et associés | 191 515 564.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152 214.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 969 227.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 295 998.00 | 203 295 998.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 142.00 | 132 142.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 391.00 | 464 391.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 533 208.00 | 533 208.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 663.00 | 209 663.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 068 908.00 | 2 068 908.00 | ||
VW T.V.A. | 376 705.00 | 376 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954 279.00 | 1 954 279.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 559 853.00 | 1 559 853.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 358 905.00 | 1 358 905.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 732.00 | 196 732.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 130 499.00 | 130 499.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 039 285.00 | 9 039 285.00 | ||