CENTURIA REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT SAS
Dépôt
| Dénomination | CENTURIA REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT SAS |
| Siren | 451733109 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 116106 |
| Numéro de Gestion | 2004B01601 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 104 987.00 | 20 816.00 | 84 171.00 | 84 458.00 |
CU Autres participations | 37 011.00 | 37 000.00 | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 097.00 | 141 097.00 | 141 097.00 | |
BJ TOTAL (I) | 283 095.00 | 57 816.00 | 225 279.00 | 225 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 163.00 | 9 563.00 | 6 600.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 630 647.00 | 1 368 133.00 | 262 515.00 | 525 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 321.00 | 128 321.00 | 128 321.00 | |
CF Disponibilités | 762 639.00 | 762 639.00 | 651 981.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 288.00 | 9 288.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 547 059.00 | 1 377 696.00 | 1 169 363.00 | 1 311 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 207 942.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 153.00 | 1 435 512.00 | 1 394 642.00 | 1 745 333.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 981.00 | 6 981.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 16 952.00 | 16 952.00 | ||
DH Report à nouveau | 710 869.00 | 1 336 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 593.00 | -625 425.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 298 395.00 | 774 802.00 | ||
DP Provisions pour risques | 207 942.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 207 942.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 464.00 | 34 095.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 057.00 | 720 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 116.00 | 6 292.00 | ||
EA Autres dettes | 1 609.00 | 1 609.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 96 246.00 | 762 589.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 642.00 | 1 745 333.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 80 563.00 | 80 563.00 | 222 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 563.00 | 80 563.00 | 222 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 867.00 | |||
FQ Autres produits | 92.00 | 14 833.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 151 522.00 | 237 411.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 147 085.00 | 300 606.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 1 934.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 000.00 | 42 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 725.00 | 6 896.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 286.00 | 648.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 563.00 | 70 867.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 21 085.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 191 405.00 | 445 028.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 883.00 | -207 616.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 32 969.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 333.00 | 707.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 657 816.00 | 483 189.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 664 150.00 | 516 864.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 784.00 | 404 948.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 455 308.00 | 425 000.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 582.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 470 674.00 | 829 948.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 193 475.00 | -313 083.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 153 593.00 | -520 700.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 263.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 781.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 781.00 | 3 263.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 152.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 780.00 | 77 837.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 780.00 | 107 989.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 001.00 | -104 726.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 453.00 | 757 539.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 859.00 | 1 382 964.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 593.00 | -625 425.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 079.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 888.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 966.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 091.00 | 104 987.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 780.00 | 178 108.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 871.00 | 283 095.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 621.00 | 286.00 | 8 091.00 | 20 816.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 621.00 | 286.00 | 8 091.00 | 20 816.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 942.00 | 8 784.00 | 216 726.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 37 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 70 867.00 | 9 563.00 | 70 867.00 | 9 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 795 444.00 | 427 311.00 | 1 368 133.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 917 091.00 | 9 563.00 | 511 958.00 | 1 414 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125 032.00 | 18 347.00 | 728 684.00 | 1 414 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 563.00 | 70 867.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 784.00 | 657 816.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 141 097.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 563.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 600.00 | |||
VB T. V. A. | 74 347.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 374 133.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 168.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 288.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 196.00 | 281 966.00 | 1 515 230.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 057.00 | 27 245.00 | 9 812.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 129.00 | 4 129.00 | ||
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 464.00 | 51 464.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 246.00 | 86 434.00 | 9 812.00 | |