SETHNESS-ROQUETTE
Dépôt
| Dénomination | SETHNESS-ROQUETTE |
| Siren | 451886766 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/004075 |
| Numéro de Gestion | 2004B40012 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59660 MERVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420 882.00 | 2 412 825.00 | 8 057.00 | 23 049.00 |
AN Terrains | 748 662.00 | 649 623.00 | 99 039.00 | 108 308.00 |
AP Constructions | 6 724 273.00 | 4 289 369.00 | 2 434 905.00 | 2 766 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 364 681.00 | 11 126 991.00 | 2 237 690.00 | 1 908 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 630.00 | 356 136.00 | 95 494.00 | 117 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 614 202.00 | 614 202.00 | 468 985.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 769 030.00 | 1 769 030.00 | 2 104 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 093 360.00 | 18 834 944.00 | 7 258 417.00 | 7 498 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 137.00 | 403 137.00 | 301 435.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 338 523.00 | 25 495.00 | 1 313 028.00 | 1 607 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 600.00 | 30 600.00 | 45 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 158 567.00 | 41 606.00 | 5 116 961.00 | 5 156 160.00 |
BZ Autres créances | 1 163 918.00 | 1 163 918.00 | 1 135 454.00 | |
CF Disponibilités | 3 504 961.00 | 3 504 961.00 | 4 199 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 344.00 | 68 344.00 | 84 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 668 050.00 | 67 101.00 | 11 600 949.00 | 12 530 994.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 066.00 | 3 066.00 | 639.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 764 476.00 | 18 902 045.00 | 18 862 432.00 | 20 029 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 477.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 043 230.00 | 905 347.00 | ||
DG Autres réserves | 311 176.00 | 219 616.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 510 192.00 | 1 481 980.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 649 032.00 | 2 757 654.00 | ||
DK Provisions réglementées | 167 995.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 513 630.00 | 16 532 592.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 066.00 | 50 640.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 37 586.00 | 62 551.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 652.00 | 113 191.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 513.00 | 2 634 740.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 749 343.00 | 725 728.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 756.00 | 9 443.00 | ||
EA Autres dettes | 114 685.00 | 2 301.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 306 298.00 | 3 372 212.00 | ||
ED (V) | 1 852.00 | 11 749.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 862 432.00 | 20 029 745.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 306 298.00 | 3 372 212.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 578 840.00 | 25 468 968.00 | 26 047 808.00 | 29 387 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 840.00 | 25 468 968.00 | 26 047 808.00 | 29 387 353.00 |
FM Production stockée | -358 240.00 | -148 336.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 867.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 178.00 | 6 749.00 | ||
FQ Autres produits | 25 182.00 | 15 495.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 985 928.00 | 29 262 128.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 841.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 721 909.00 | 14 049 133.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 702.00 | 44 038.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 706 489.00 | 5 827 335.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 454 668.00 | 471 603.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 459 220.00 | 2 372 651.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 026 905.00 | 955 355.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 046 225.00 | 1 021 952.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 495.00 | 60 891.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 586.00 | 17 704.00 | ||
GE Autres charges | 110 828.00 | 55.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 506 463.00 | 24 820 718.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 479 465.00 | 4 441 411.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 726.00 | 7 217.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 640.00 | 7 778.00 | ||
GN Différences positives de change | 20 831.00 | 45 619.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 197.00 | 60 614.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 066.00 | 640.00 | ||
GS Différences négatives de change | 133 962.00 | 90 432.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 137 028.00 | 91 072.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 830.00 | -30 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 376 634.00 | 4 410 953.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 666.00 | 29 330.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 370.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 995.00 | 110 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 031.00 | 139 330.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 745.00 | 155 467.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 121.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 123.00 | 57 312.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 989.00 | 212 779.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 042.00 | -73 449.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 232.00 | 225 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 783 411.00 | 1 354 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 249 156.00 | 29 462 072.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 600 123.00 | 26 704 418.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 649 032.00 | 2 757 654.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418 142.00 | 2 739.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 879 127.00 | 1 628 656.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104 666.00 | 65 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 401 936.00 | 1 696 395.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 882.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 468 985.00 | 135 349.00 | 21 903 448.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 636.00 | 1 769 029.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 468 985.00 | 535 986.00 | 26 093 360.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395 093.00 | 17 732.00 | 2 412 825.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 508 732.00 | 1 028 493.00 | 115 106.00 | 16 422 119.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 903 825.00 | 1 046 225.00 | 115 106.00 | 18 834 944.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 167 995.00 | 167 995.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 3 066.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 586.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 191.00 | 40 652.00 | 113 191.00 | 40 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 054.00 | 25 495.00 | 89 054.00 | 25 495.00 |
6T Sur comptes clients | 161 179.00 | 119 573.00 | 41 606.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 233.00 | 25 494.00 | 208 627.00 | 67 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 418.00 | 66 147.00 | 489 812.00 | 107 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 081.00 | 271 178.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 066.00 | 640.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 217 995.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 769 030.00 | 300 477.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 842.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 114 724.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 918.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 681 030.00 | |||
VB T. V. A. | 337 279.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 059.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 631.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 344.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 159 859.00 | 6 691 306.00 | 1 468 553.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 513.00 | 2 340 513.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 473 042.00 | 473 042.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 726.00 | 274 726.00 | ||
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 756.00 | 101 756.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 685.00 | 114 685.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 298.00 | 3 306 298.00 | ||