SOBELI
Dépôt
| Dénomination | SOBELI |
| Siren | 453056970 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 11691 |
| Numéro de Gestion | 2004B00309 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45200 AMILLY |
2017
2016
2015
2015
2014
2014
2013
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 136 000.00 | 19 191.00 | 116 809.00 | 76 934.00 |
CU Autres participations | 29 906 345.00 | 29 906 345.00 | 29 906 345.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 047 345.00 | 19 191.00 | 30 028 154.00 | 29 988 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 018.00 | 218 018.00 | 2 152.00 | |
BZ Autres créances | 2 694 382.00 | 2 694 382.00 | 3 366 048.00 | |
CF Disponibilités | 1 028 783.00 | 1 028 783.00 | 527 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | 63.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 941 243.00 | 3 941 243.00 | 3 896 038.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 988 587.00 | 19 191.00 | 33 969 396.00 | 33 884 317.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 970.00 | 43 970.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 232.00 | 1 000 232.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 397.00 | 4 397.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 340 831.00 | 17 511 436.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 267 861.00 | 2 229 523.00 | ||
DK Provisions réglementées | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 687 291.00 | 20 819 557.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 565 759.00 | 12 593 208.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 242.00 | 432 094.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 255.00 | 16 196.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 770.00 | 13 583.00 | ||
EA Autres dettes | 78.00 | 78.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 282 105.00 | 13 064 759.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 969 396.00 | 33 884 317.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 772 668.00 | 2 500 460.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 394 082.00 | 394 082.00 | 212 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 082.00 | 394 082.00 | 212 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 152.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 394 088.00 | 214 564.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 51 213.00 | 39 166.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 536.00 | 4 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 166 000.00 | 96 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 395.00 | 39 996.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 985.00 | 22 646.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 377 131.00 | 202 505.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 957.00 | 12 059.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 545 394.00 | 2 550 149.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 545 394.00 | 2 550 149.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 365 109.00 | 447 893.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 365 109.00 | 447 893.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 180 285.00 | 2 102 256.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 197 243.00 | 2 114 315.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 712.00 | 360.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 758.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 140.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 898.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 814.00 | 360.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -68 804.00 | -114 848.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 194.00 | 2 765 072.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 333.00 | 535 550.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 267 861.00 | 2 229 523.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 230.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 911 345.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 024 575.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 911 345.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 047 345.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 297.00 | 25 985.00 | 43 090.00 | 19 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 297.00 | 25 985.00 | 43 090.00 | 19 191.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 30 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 218 018.00 | |||
VP Divers | 2 694 382.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 460.00 | 2 912 460.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 565 759.00 | 2 056 322.00 | 8 509 437.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 255.00 | 19 255.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 770.00 | 144 770.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 320.00 | 552 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 282 105.00 | 2 772 668.00 | 8 509 437.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 027 366.00 | |||