STEMA
Dépôt
| Dénomination | STEMA |
| Siren | 453430936 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 5540 |
| Numéro de Gestion | 2004B00228 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83700 Saint-Raphaël |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 802.00 | 16 802.00 | ||
AP Constructions | 8 347.00 | 770.00 | 7 577.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 058.00 | 8 043.00 | 34 015.00 | |
CU Autres participations | 6 423 225.00 | 7 990.00 | 6 415 235.00 | |
BF Prêts | 3 344.00 | 3 344.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | 1 706.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 495 482.00 | 33 604.00 | 6 461 878.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | 1 320.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 110 430.00 | 110 430.00 | ||
BZ Autres créances | 749 095.00 | 749 095.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 315.00 | 2 315.00 | ||
CF Disponibilités | 21 439.00 | 21 439.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 599.00 | 9 599.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 894 198.00 | 894 198.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 389 680.00 | 33 604.00 | 7 356 076.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 454 686.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 125.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 568 302.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 254.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122 707.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 504.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 321.00 | |||
EA Autres dettes | 21 988.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 787 774.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 356 076.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 039 726.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 295 648.00 | 1 295 648.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 648.00 | 1 295 648.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 822.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 543.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 332 021.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 450 681.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 513.00 | |||
FY Salaires et traitements | 582 734.00 | |||
FZ Charges sociales | 210 865.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 090.00 | |||
GE Autres charges | 5 211.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 283 094.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 927.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 88 672.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 88 739.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 138 004.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 138 004.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 265.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -337.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 760.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 270.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 159.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 543.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 75 579.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 802.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 876.00 | 46 573.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 427 943.00 | 5 187.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 452 621.00 | 51 759.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 802.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044.00 | 50 405.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 854.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 854.00 | 6 428 276.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 898.00 | 6 495 482.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 369.00 | 433.00 | 16 802.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 172.00 | 5 657.00 | 4 016.00 | 8 812.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 541.00 | 6 090.00 | 4 016.00 | 25 614.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 344.00 | 1 993.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | 960.00 | ||
UX Autres créances clients | 110 430.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 481.00 | |||
VB T. V. A. | 48 286.00 | |||
VC Groupe et associés | 658 104.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 599.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 175.00 | 872 077.00 | 2 098.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 033.00 | 616 984.00 | 729 003.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 504.00 | 79 504.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 230.00 | 83 230.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 601.00 | 94 601.00 | ||
VW T.V.A. | 14 853.00 | 14 853.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637.00 | 5 637.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 122 707.00 | 3 122 707.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 988.00 | 21 988.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 787 774.00 | 4 039 726.00 | 1 729 003.00 | 19 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 250.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 500.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||