VIA OPTIMA
Dépôt
| Dénomination | VIA OPTIMA |
| Siren | 453520165 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4337 |
| Numéro de Gestion | 2005B40064 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72600 Contilly |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 41 534.00 | 5 110.00 | 36 424.00 | 9 597.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 39 000.00 | 81 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 534.00 | 44 110.00 | 117 424.00 | 129 597.00 |
BZ Autres créances | 40 765.00 | 19 254.00 | 21 511.00 | 31 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 742 854.00 | 248.00 | 1 742 607.00 | 500 805.00 |
CF Disponibilités | 402 463.00 | 402 463.00 | 1 725 029.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 186 810.00 | 19 502.00 | 2 167 308.00 | 2 257 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 344.00 | 63 612.00 | 2 284 732.00 | 2 387 582.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 796 800.00 | 796 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 79 680.00 | 79 680.00 | ||
DG Autres réserves | 1 067 080.00 | 646 379.00 | ||
DH Report à nouveau | 264 920.00 | 264 920.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 848.00 | 420 702.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 167 633.00 | 2 208 481.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 942.00 | 157 471.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 5 857.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 758.00 | 15 773.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 117 099.00 | 179 101.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 732.00 | 2 387 582.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 099.00 | 179 101.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 710.00 | 2 855.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 712.00 | 2 855.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 148.00 | 114 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | 499.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 505.00 | 1 042.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 707.00 | 403.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 254.00 | |||
GE Autres charges | 2 701.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 136.00 | 118 783.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -53 424.00 | -115 927.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 000.00 | 49 700.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 708.00 | 4 306.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 708.00 | 54 006.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 248.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 134.00 | 3 373.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 386.00 | 3 373.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 678.00 | 50 633.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -58 102.00 | -65 295.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 573.00 | 1 093.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 164 423.00 | 1 164 423.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 573.00 | 1 165 516.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679 520.00 | 679 520.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 679 520.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 254.00 | 485 996.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 993.00 | 1 222 378.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 841.00 | 801 676.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 848.00 | 420 702.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 534.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 534.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 4 707.00 | 5 110.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403.00 | 4 707.00 | 5 110.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 40 765.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 493.00 | 41 493.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 942.00 | 112 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 099.00 | 117 099.00 | ||