FOXSTREAM
Dépôt
| Dénomination | FOXSTREAM |
| Siren | 453582470 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/042644 |
| Numéro de Gestion | 2004B02212 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69120 VAULX-EN-VELIN |
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 32 600.00 | 20 103.00 | 12 497.00 | 19 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 119.00 | 15 119.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 70 653.00 | 59 700.00 | 10 953.00 | 15 017.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 205 289.00 | 205 289.00 | 115 878.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | 2 992.00 | 2 992.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 698.00 | 5 698.00 | 5 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | 342 351.00 | 99 923.00 | 242 428.00 | 163 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 308.00 | 18 308.00 | 22 064.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 791.00 | 25 791.00 | 4 080.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 453 725.00 | 453 725.00 | 437 030.00 | |
BZ Autres créances | 142 122.00 | 142 122.00 | 244 272.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 014.00 | 506 014.00 | 596 374.00 | |
CF Disponibilités | 273 977.00 | 273 977.00 | 103 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 634.00 | 15 634.00 | 17 139.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 435 572.00 | 1 435 572.00 | 1 425 963.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 085.00 | 18 085.00 | 22 742.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 68 542.00 | 68 542.00 | 86 042.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 549.00 | 99 923.00 | 1 764 627.00 | 1 698 383.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 559 250.00 | 559 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 919.00 | 61 919.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 925.00 | 55 925.00 | ||
DG Autres réserves | 199 562.00 | 195 717.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 720.00 | 3 845.00 | ||
DL TOTAL (I) | 896 377.00 | 876 656.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 473 223.00 | 473 223.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948.00 | 5 327.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 131.00 | 78 743.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 639.00 | 58 721.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 221 660.00 | 187 069.00 | ||
EA Autres dettes | 50 301.00 | 4 359.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 348.00 | 12 768.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 868 250.00 | 820 208.00 | ||
ED (V) | 1 519.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 627.00 | 1 698 383.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 078.00 | 290 037.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 224.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 30 122.00 | 425.00 | 30 547.00 | 32 999.00 |
FD Production vendue biens | 869 921.00 | -6 784.00 | 863 137.00 | 915 529.00 |
FG Production vendue services | 111 182.00 | 65 006.00 | 176 188.00 | 119 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 225.00 | 58 646.00 | 1 069 872.00 | 1 067 678.00 |
FM Production stockée | 21 711.00 | -6 373.00 | ||
FN Production immobilisée | 537.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 32 919.00 | 83 368.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 271.00 | 64 418.00 | ||
FQ Autres produits | 46.00 | 269.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 148 355.00 | 1 209 360.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 245.00 | 10 110.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 278.00 | 145 153.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 755.00 | -14 564.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 248 946.00 | 229 218.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 047.00 | 13 784.00 | ||
FY Salaires et traitements | 576 791.00 | 565 799.00 | ||
FZ Charges sociales | 217 902.00 | 217 511.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 760.00 | 25 348.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 285.00 | |||
GE Autres charges | 3 115.00 | 59 542.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 191 840.00 | 1 264 186.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -43 485.00 | -54 826.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 53.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 015.00 | 2 413.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 579.00 | 22 265.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 647.00 | 24 678.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 962.00 | 19 630.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 257.00 | 14 618.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 718.00 | 51 747.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 071.00 | -27 069.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -72 556.00 | -81 896.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | 134.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | 134.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 1 292.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 1 292.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | -1 158.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -92 837.00 | -86 899.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 241.00 | 1 234 171.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 520.00 | 1 230 326.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 720.00 | 3 845.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 405.00 | 4 299.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 054.00 | 2 091.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 600.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 119.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 464.00 | 6 180.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 602.00 | 89 411.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 785.00 | 95 591.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 600.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 719.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991.00 | 70 653.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | 217 979.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 026.00 | 342 351.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 583.00 | 6 520.00 | 20 103.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 119.00 | 20 119.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 447.00 | 10 244.00 | 1 991.00 | 59 700.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 149.00 | 16 764.00 | 1 991.00 | 99 923.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 865.00 | 17 865.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 865.00 | 17 865.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 865.00 | 17 865.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 865.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 205 289.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 5 698.00 | |||
UX Autres créances clients | 453 725.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 112 848.00 | |||
VB T. V. A. | 5 724.00 | |||
VP Divers | 4 283.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 181.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 634.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 467.00 | 611 480.00 | 210 987.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 473 223.00 | 473 223.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725.00 | 1 725.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 639.00 | 33 639.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 586.00 | 102 586.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 931.00 | 57 931.00 | ||
VW T.V.A. | 58 210.00 | 58 210.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 131.00 | 20 959.00 | 38 172.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 301.00 | 50 301.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 348.00 | 28 348.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 250.00 | 830 078.00 | 38 172.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 363.00 | |||