CLOVAL
Dépôt
| Dénomination | CLOVAL |
| Siren | 453608655 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5235 |
| Numéro de Gestion | 2004B00225 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59920 QUIEVRECHAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 818.00 | 11 672.00 | 146.00 | |
AN Terrains | 1 674 009.00 | 631 934.00 | 1 042 075.00 | |
AP Constructions | 3 221 791.00 | 1 143 228.00 | 2 078 563.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 293.00 | 668 739.00 | 178 554.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 788.00 | 22 665.00 | 1 124.00 | |
AV Immobilisations en cours | 6 593 438.00 | 6 593 438.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 83 176.00 | 83 176.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 455 313.00 | 2 478 237.00 | 9 977 076.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 535.00 | 16 696.00 | 160 839.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 729.00 | 53 729.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 655 369.00 | 655 369.00 | ||
BZ Autres créances | 221 298.00 | 221 298.00 | ||
CF Disponibilités | 112 572.00 | 112 572.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 32 764.00 | 32 764.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 253 266.00 | 16 696.00 | 1 236 571.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 708 579.00 | 2 494 933.00 | 11 213 647.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -182 034.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 653.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 84.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 724 225.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 068 623.00 | |||
DP Provisions pour risques | 285 750.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 285 750.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 522 773.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570 550.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 151.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 632 146.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793 654.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 859 274.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 213 647.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 103 659.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 818.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 011 362.00 | 348 957.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 013.00 | 20 164.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 086 193.00 | 369 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 818.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 360 319.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 176.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 455 313.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 383.00 | 289.00 | 11 672.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 874.00 | 334 691.00 | 2 466 565.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143 257.00 | 334 980.00 | 2 478 237.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 724 225.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 224 992.00 | 506 238.00 | 7 005.00 | 1 724 225.00 |
4A Provisions pour litiges | 285 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 998.00 | 6 248.00 | 285 750.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 14 517.00 | 3 494.00 | 1 315.00 | 16 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 517.00 | 3 494.00 | 1 315.00 | 16 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531 508.00 | 509 731.00 | 14 568.00 | 2 026 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 506 238.00 | 13 253.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 83 176.00 | |||
UX Autres créances clients | 655 369.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | |||
VB T. V. A. | 79 014.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 180.00 | |||
VC Groupe et associés | 42 449.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 558.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 764.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 607.00 | 909 431.00 | 83 176.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 521 963.00 | 2 766 348.00 | 1 366 968.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 151.00 | 340 151.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 834.00 | 75 834.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 518.00 | 100 518.00 | ||
VW T.V.A. | 156 225.00 | 156 225.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 569.00 | 299 569.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793 654.00 | 793 654.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 570 550.00 | 2 570 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 859 274.00 | 7 103 659.00 | 1 366 968.00 | 1 388 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 711 434.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||