DISTILLERIE DILLON
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE DILLON |
| Siren | 466203338 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 10334 |
| Numéro de Gestion | 1966B00333 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33290 BLANQUEFORT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 955.00 | 37 284.00 | 980 671.00 | 980 671.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | 11 433.00 | 11 433.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 875.00 | 43 522.00 | 12 352.00 | 14 834.00 |
AN Terrains | 373 330.00 | 373 330.00 | 362 973.00 | |
AP Constructions | 11 139 319.00 | 8 179 938.00 | 2 959 381.00 | 3 122 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 267 484.00 | 12 287 267.00 | 2 980 217.00 | 3 011 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 271.00 | 839 897.00 | 105 373.00 | 112 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 801 417.00 | 801 417.00 | 113 903.00 | |
AX Avances et acomptes | 61 800.00 | 61 800.00 | ||
BF Prêts | 93 540.00 | 93 540.00 | 216 681.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 623.00 | 20 623.00 | 78 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 788 049.00 | 21 387 909.00 | 8 400 140.00 | 8 025 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 369 267.00 | 120 905.00 | 5 248 362.00 | 5 653 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 032 954.00 | 7 588.00 | 1 025 365.00 | 716 978.00 |
BT Marchandises | 1 482 247.00 | 21 739.00 | 1 460 508.00 | 1 349 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 530.00 | 16 530.00 | 109 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 444 573.00 | 237 632.00 | 4 206 940.00 | 5 510 470.00 |
BZ Autres créances | 4 213 032.00 | 147 017.00 | 4 066 014.00 | 3 773 103.00 |
CF Disponibilités | 1 255 068.00 | 1 255 068.00 | 820 607.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 132.00 | 95 132.00 | 141 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 908 806.00 | 534 883.00 | 17 373 923.00 | 18 075 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 696 856.00 | 21 922 792.00 | 25 774 063.00 | 26 101 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 607.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 286 274.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 899 000.00 | 1 899 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 189 900.00 | 189 900.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13 224.00 | 13 224.00 | ||
DG Autres réserves | 14 194 800.00 | 13 135 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 118.00 | 3 084 824.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 133 451.00 | 177 498.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 133 903.00 | 1 982 670.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 367 397.00 | 20 482 694.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 693.00 | 103 693.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 238 956.00 | 301 092.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 312 649.00 | 404 785.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 865.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 890.00 | 3 530 669.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 636.00 | 1 150 469.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 151.00 | 13 406.00 | ||
EA Autres dettes | 428 087.00 | 518 264.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 094 015.00 | 5 213 675.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 774 063.00 | 26 101 156.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 094 015.00 | 5 213 675.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 923 927.00 | 6 923 927.00 | 7 566 520.00 | |
FD Production vendue biens | 4 648 156.00 | 8 542 261.00 | 13 190 418.00 | 13 144 602.00 |
FG Production vendue services | 743 545.00 | 51 069.00 | 794 614.00 | 778 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 315 629.00 | 8 593 331.00 | 20 908 960.00 | 21 489 563.00 |
FM Production stockée | 298 414.00 | -259 183.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 590 329.00 | 734 154.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 587.00 | 204 701.00 | ||
FQ Autres produits | 585 673.00 | 605 776.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 700 965.00 | 22 775 012.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 462 856.00 | 6 169 486.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -82 761.00 | -225 071.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 356 711.00 | 5 699 235.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 402 846.00 | -802 608.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 722 112.00 | 4 425 102.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 766 853.00 | 784 965.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 634 834.00 | 2 598 003.00 | ||
FZ Charges sociales | 984 627.00 | 958 938.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 833 518.00 | 879 753.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 875.00 | 112 207.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 539.00 | 24 846.00 | ||
GE Autres charges | 8 164.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 171 177.00 | 20 624 859.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 529 787.00 | 2 150 153.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 999.00 | 13 153.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 116.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 999.00 | 15 270.00 | ||
GS Différences négatives de change | 406.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 406.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 999.00 | 14 863.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 541 787.00 | 2 165 017.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 753.00 | 703 098.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 439.00 | 181 225.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 691.00 | 221 969.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 884.00 | 1 106 293.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 320.00 | 34 250.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 759.00 | 6 878.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 811.00 | 400 869.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 891.00 | 441 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 992.00 | 664 295.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -190 339.00 | -255 512.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 159 849.00 | 23 896 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 356 730.00 | 20 811 751.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803 118.00 | 3 084 824.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 794.00 | 122 533.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 335.00 | 165 268.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 494.00 | 4 770.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 517 425.00 | 1 495 426.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 277.00 | 398.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 893 197.00 | 1 500 594.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 264.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 483.00 | 314 746.00 | 28 588 622.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 181 512.00 | 114 163.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 483.00 | 496 258.00 | 29 788 050.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 555.00 | 7 251.00 | 80 806.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 793 823.00 | 826 267.00 | 312 986.00 | 21 307 103.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 867 378.00 | 833 518.00 | 312 986.00 | 21 387 910.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 614 884.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 982 671.00 | 253 811.00 | 102 579.00 | 2 133 903.00 |
4A Provisions pour litiges | 73 694.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 238 956.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 786.00 | 21 539.00 | 113 675.00 | 312 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 958.00 | 32 249.00 | 67 974.00 | 150 233.00 |
6T Sur comptes clients | 244 609.00 | 27 627.00 | 34 603.00 | 237 632.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 130.00 | 31 112.00 | 147 018.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 696.00 | 59 875.00 | 133 689.00 | 534 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 996 153.00 | 335 226.00 | 349 943.00 | 2 981 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 414.00 | 186 252.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 253 811.00 | 163 691.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 93 540.00 | 23 607.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 623.00 | 20 623.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 286 274.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 158 299.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | |||
VB T. V. A. | 125 842.00 | |||
VP Divers | 755 085.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 165 808.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 132.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 95 132.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 866 901.00 | 8 490 070.00 | 376 830.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 891.00 | 3 382 891.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 312 892.00 | 312 892.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 711.00 | 397 711.00 | ||
VW T.V.A. | 92 426.00 | 92 426.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 608.00 | 261 608.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 152.00 | 218 152.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 087.00 | 428 087.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 094 016.00 | 5 094 016.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||