AUDIT CONSEIL SYNTHESE EXPERTISE
Dépôt
| Dénomination | AUDIT CONSEIL SYNTHESE EXPERTISE |
| Siren | 467200119 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 2887 |
| Numéro de Gestion | 1967B00011 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 999.00 | 19 999.00 | ||
AH Fonds commercial | 434 248.00 | 434 248.00 | 434 248.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 429.00 | 12 032.00 | 17 397.00 | 19 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 418.00 | 91 645.00 | 42 773.00 | 58 596.00 |
CU Autres participations | 2 338 501.00 | 158 683.00 | 2 179 818.00 | 2 338 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | 976.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 77 747.00 | 77 747.00 | 77 747.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 035 318.00 | 283 335.00 | 2 751 982.00 | 2 928 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 855.00 | 61 840.00 | 1 505 015.00 | 1 135 064.00 |
BZ Autres créances | 437 089.00 | 437 089.00 | 643 154.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 688.00 | 1 030 688.00 | 1 153 313.00 | |
CF Disponibilités | 745 401.00 | 745 401.00 | 560 923.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 056.00 | 43 056.00 | 39 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 823 089.00 | 61 840.00 | 3 761 249.00 | 3 532 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 858 406.00 | 345 175.00 | 6 513 232.00 | 6 460 673.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 945 957.00 | 1 945 957.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | 62 400.00 | ||
DG Autres réserves | 1 979 590.00 | 1 849 009.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 460.00 | 130 581.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 773 407.00 | 4 611 947.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 365.00 | 451.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 478.00 | 148 810.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 876.00 | 419 139.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 596 874.00 | 456 443.00 | ||
EA Autres dettes | 44 490.00 | 342 022.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 742.00 | 481 860.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 739 825.00 | 1 848 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 513 232.00 | 6 460 673.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 825.00 | 1 848 726.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 365.00 | 451.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 661 750.00 | 2 661 750.00 | 2 335 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 750.00 | 2 661 750.00 | 2 335 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 131.00 | 3 720.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 861.00 | 40 286.00 | ||
FQ Autres produits | 430.00 | 489.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 686 172.00 | 2 380 266.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 316 403.00 | 1 351 524.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 736.00 | 17 243.00 | ||
FY Salaires et traitements | 706 685.00 | 642 221.00 | ||
FZ Charges sociales | 271 888.00 | 254 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 734.00 | 21 628.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 018.00 | 13 111.00 | ||
GE Autres charges | 8 455.00 | 146.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 356 920.00 | 2 300 556.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 329 252.00 | 79 709.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 943.00 | 7 677.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 162.00 | 10 013.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 115 162.00 | 70 013.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 158 683.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 158 683.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 521.00 | 70 013.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 281 788.00 | 142 045.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 122.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 122.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 797.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 797.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 675.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 653.00 | 11 464.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 456.00 | 2 450 279.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 996.00 | 2 319 698.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 460.00 | 130 581.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 865.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 692.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417 224.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 029.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 428.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 418.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 417 224.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 035 318.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 629.00 | 1 839.00 | 6 437.00 | 32 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 096.00 | 18 895.00 | 38 346.00 | 91 645.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 725.00 | 20 734.00 | 44 783.00 | 123 676.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 77 747.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 056.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 747.00 | 2 047 000.00 | 77 747.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 365.00 | 4 365.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 876.00 | 170 876.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 969.00 | 471 969.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 495 742.00 | 495 742.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 825.00 | 1 739 825.00 | ||